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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 321.00 | 155 019.00 | 45 302.00 | 200 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 838.00 | 434 247.00 | 141 590.00 | 575 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 704.00 | 594 707.00 | 186 997.00 | 781 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
BT Marchandises | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 601.00 | | 26 601.00 | 26 601.00 |
BZ Autres créances | 117 071.00 | | 117 071.00 | 117 071.00 |
CF Disponibilités | 301 839.00 | | 301 839.00 | 301 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 101.00 | | 462 101.00 | 462 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 806.00 | 594 707.00 | 649 099.00 | 1 243 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 153.00 | | | 300 153.00 |
DL TOTAL (I) | 344 987.00 | | | 344 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 611.00 | | | 23 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 118.00 | | | 153 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 833.00 | | | 121 833.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 112.00 | | | 304 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 099.00 | | | 649 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 728.00 | | | 298 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 943.00 | | | 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 495.00 | | | 791 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 283.00 | | | 781 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 857.00 | 62 819.00 | 19 969.00 | 551 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 107.00 | | 4 667.00 | 10 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 751.00 | 62 819.00 | 15 303.00 | 541 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 118.00 | 153 118.00 | | 153 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 761.00 | | | 33 761.00 |
VP Divers | 117 072.00 | | | 117 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 834.00 | 121 834.00 | | 121 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 020.00 | 150 915.00 | 105.00 | 151 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 729.00 | 298 729.00 | | 298 729.00 |