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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 604.00 | 166 125.00 | 30 478.00 | 196 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 599.00 | 466 103.00 | 125 496.00 | 591 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 748.00 | 637 669.00 | 156 079.00 | 793 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
BT Marchandises | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 033.00 | | 29 033.00 | 29 033.00 |
BZ Autres créances | 48 650.00 | | 48 650.00 | 48 650.00 |
CF Disponibilités | 433 606.00 | | 433 606.00 | 433 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 941.00 | | 534 941.00 | 534 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 690.00 | 637 669.00 | 691 021.00 | 1 328 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DH Report à nouveau | 107.00 | | | 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 567.00 | | | 348 567.00 |
DL TOTAL (I) | 394 054.00 | | | 394 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723.00 | | | 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 376.00 | | | 154 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 830.00 | | | 129 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 967.00 | | | 296 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 021.00 | | | 691 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 988.00 | | | 289 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 723.00 | | | 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 705.00 | | 31 885.00 | 781 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 841.00 | 793 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 841.00 | 788 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 160.00 | | 31 885.00 | 776 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 707.00 | 61 124.00 | 18 162.00 | 594 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 267.00 | 61 124.00 | 18 162.00 | 589 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 376.00 | 154 376.00 | | 154 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
VP Divers | 48 651.00 | 48 651.00 | | 48 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 831.00 | 129 831.00 | | 129 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 494.00 | 84 389.00 | 105.00 | 84 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 988.00 | 289 988.00 | | 289 988.00 |