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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 802.00 | 163 934.00 | 18 868.00 | 182 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 925.00 | 543 203.00 | 61 722.00 | 604 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 832.00 | 707 136.00 | 80 695.00 | 787 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
BT Marchandises | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
BZ Autres créances | 168 583.00 | | 168 583.00 | 168 583.00 |
CF Disponibilités | 767 190.00 | | 767 190.00 | 767 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 941.00 | | 970 941.00 | 970 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 772.00 | 707 136.00 | 1 051 636.00 | 1 758 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 5 800.00 | 5 240.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 803.00 | 115.00 | | 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 790.00 | 389 249.00 | | 269 790.00 |
DL TOTAL (I) | 317 093.00 | 435 303.00 | | 317 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 332.00 | 723.00 | | 500 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 488.00 | 6 100.00 | | 4 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 889.00 | 153 742.00 | | 104 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 680.00 | 160 385.00 | | 124 680.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 78.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 543.00 | 321 027.00 | | 734 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 636.00 | 756 331.00 | | 1 051 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 481.00 | | 19 628.00 | 778 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 278.00 | 787 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 278.00 | 787 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 376.00 | | 19 628.00 | 778 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 576.00 | 49 839.00 | 10 278.00 | 667 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 576.00 | 49 839.00 | 10 278.00 | 667 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 889.00 | 104 889.00 | | 104 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 680.00 | 124 680.00 | | 124 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 583.00 | 168 583.00 | | 168 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 537.00 | 191 432.00 | 105.00 | 191 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 055.00 | 230 056.00 | 500 000.00 | 730 055.00 |