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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 692.00 | 163 404.00 | 23 287.00 | 186 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 684.00 | 504 170.00 | 87 513.00 | 591 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 481.00 | 667 575.00 | 110 905.00 | 778 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 989.00 | | 18 989.00 | 18 989.00 |
BT Marchandises | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
BZ Autres créances | 24 592.00 | | 24 592.00 | 24 592.00 |
CF Disponibilités | 577 151.00 | | 577 151.00 | 577 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 424.00 | | 645 424.00 | 645 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 906.00 | 667 575.00 | 756 330.00 | 1 423 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
DH Report à nouveau | 114.00 | | | 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 248.00 | | | 389 248.00 |
DL TOTAL (I) | 435 303.00 | | | 435 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723.00 | | | 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 741.00 | | | 153 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 385.00 | | | 160 385.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 027.00 | | | 321 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 330.00 | | | 756 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 927.00 | | | 314 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 723.00 | | | 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 749.00 | | 18 932.00 | 793 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 199.00 | 778 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 440.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 759.00 | 778 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 204.00 | | 18 932.00 | 788 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 669.00 | 58 919.00 | 29 013.00 | 637 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 229.00 | 58 919.00 | 23 573.00 | 632 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 742.00 | 153 742.00 | | 153 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 385.00 | 160 385.00 | | 160 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 660.00 | 41 555.00 | 105.00 | 41 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 928.00 | 314 928.00 | | 314 928.00 |