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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 983.00 | 172 276.00 | 15 708.00 | 187 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 693.00 | 514 621.00 | 57 073.00 | 571 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 782.00 | 686 897.00 | 72 885.00 | 759 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
BT Marchandises | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BZ Autres créances | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 40 091.00 | | 40 091.00 | 40 091.00 |
CF Disponibilités | 1 225 239.00 | | 1 225 239.00 | 1 225 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 155.00 | | 1 306 155.00 | 1 306 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 936.00 | 686 896.00 | 1 379 040.00 | 2 065 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 803.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 838.00 | 269 790.00 | | 594 838.00 |
DL TOTAL (I) | 641 431.00 | 317 093.00 | | 641 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 698.00 | 500 332.00 | | 177 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 466.00 | 4 488.00 | | 4 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 525.00 | 104 889.00 | | 176 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 562.00 | 124 680.00 | | 378 562.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 153.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 609.00 | 734 543.00 | | 737 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 040.00 | 1 051 636.00 | | 1 379 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 832.00 | | 25 589.00 | 787 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 639.00 | 759 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 639.00 | 759 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 727.00 | | 25 589.00 | 787 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 136.00 | 33 399.00 | 53 639.00 | 707 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 136.00 | 33 399.00 | 53 639.00 | 707 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 526.00 | 176 525.00 | | 176 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 562.00 | 378 562.00 | | 378 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 238.00 | 125 031.00 | 52 207.00 | 177 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 762.00 | | | 322 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 793.00 | 65 688.00 | 105.00 | 65 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 143.00 | 680 935.00 | 52 207.00 | 733 143.00 |