| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 157 420.00 | | 2 157 420.00 | 2 157 420.00 |
AP Constructions | 18 849 781.00 | 748 220.00 | 18 101 561.00 | 18 849 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 196.00 | 6 086.00 | 1 111.00 | 7 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 916 130.00 | 754 305.00 | 22 161 824.00 | 22 916 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 754 905.00 | | 5 754 905.00 | 5 754 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
BZ Autres créances | 3 880 558.00 | | 3 880 558.00 | 3 880 558.00 |
CF Disponibilités | 2 242 962.00 | | 2 242 962.00 | 2 242 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 889 329.00 | | 11 889 329.00 | 11 889 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 805 459.00 | 754 305.00 | 34 051 153.00 | 34 805 459.00 |
CU Autres participations | 1 901 732.00 | | 1 901 732.00 | 1 901 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 611 200.00 | 10 000 000.00 | | 13 611 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 470 460.00 | 3 581 500.00 | | 6 470 460.00 |
DH Report à nouveau | -11 461.00 | -191 332.00 | | -11 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -997 170.00 | 179 871.00 | | -997 170.00 |
DL TOTAL (I) | 19 073 029.00 | 13 570 039.00 | | 19 073 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 608 065.00 | 4 106 753.00 | | 13 608 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 102.00 | 204 342.00 | | 293 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 277.00 | 28 360.00 | | 45 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 681.00 | 63 552.00 | | 31 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
EA Autres dettes | | 1 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 978 124.00 | 4 404 266.00 | | 14 978 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 051 153.00 | 17 974 305.00 | | 34 051 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 226.00 | | 783 226.00 | 783 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 226.00 | | 783 226.00 | 783 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 643.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 183 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -992 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 725.00 | | | -4 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 603.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 021.00 | 946 347.00 | | 1 111 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 191.00 | 766 476.00 | | 2 108 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -997 170.00 | 179 871.00 | | -997 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 986 576.00 | | 16 939 543.00 | 5 986 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 901 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 916 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 014 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 738 696.00 | | 15 275 701.00 | 5 738 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 880.00 | | 1 663 842.00 | 247 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 662.00 | 356 643.00 | | 397 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 662.00 | 356 643.00 | | 397 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 102.00 | 138 247.00 | 117 354.00 | 293 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | | | 369.00 |
VB T. V. A. | 398 066.00 | | | 398 066.00 |
VC Groupe et associés | 3 212 909.00 | | | 3 212 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 607 275.00 | 1 028 246.00 | 5 481 797.00 | 13 607 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 963 690.00 | | | 9 963 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 681.00 | | | 471 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 508.00 | | | 62 508.00 |
VP Divers | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 414.00 | | | 199 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 891 462.00 | 3 811 462.00 | 80 000.00 | 3 891 462.00 |
VW T.V.A. | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 978 124.00 | 2 244 241.00 | 5 599 151.00 | 14 978 124.00 |