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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 919 971.00 | | 3 919 971.00 | 3 919 971.00 |
AP Constructions | 37 031 005.00 | 5 318 018.00 | 31 712 987.00 | 37 031 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 662.00 | 50 921.00 | 102 741.00 | 153 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 284 625.00 | | 284 625.00 | 284 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 096 096.00 | 5 368 940.00 | 37 727 156.00 | 43 096 096.00 |
BT Marchandises | 4 830 210.00 | | 4 830 210.00 | 4 830 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 082.00 | | 96 082.00 | 96 082.00 |
BZ Autres créances | 3 895 727.00 | | 3 895 727.00 | 3 895 727.00 |
CF Disponibilités | 485 725.00 | | 485 725.00 | 485 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 067.00 | | 26 067.00 | 26 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 333 811.00 | | 9 333 811.00 | 9 333 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 429 907.00 | 5 368 940.00 | 47 060 967.00 | 52 429 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
CU Autres participations | 1 706 832.00 | | 1 706 832.00 | 1 706 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 611 200.00 | 13 611 200.00 | | 13 611 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 470 460.00 | 6 470 460.00 | | 6 470 460.00 |
DH Report à nouveau | -1 158 350.00 | -358 697.00 | | -1 158 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 404.00 | -799 652.00 | | 758 404.00 |
DL TOTAL (I) | 19 681 714.00 | 18 923 309.00 | | 19 681 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 065 011.00 | 22 097 332.00 | | 21 065 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 682 464.00 | 2 175 589.00 | | 5 682 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 062.00 | 39 379.00 | | 168 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 808.00 | 113 188.00 | | 40 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 301.00 | 2 787.00 | | 35 301.00 |
EA Autres dettes | 21 942.00 | 3 278.00 | | 21 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 662.00 | 318 267.00 | | 365 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 379 253.00 | 24 749 823.00 | | 27 379 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 060 967.00 | 43 673 133.00 | | 47 060 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 055 325.00 | 4 086 620.00 | | 9 055 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 303.00 | 1 930.00 | | 2 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 830 057.00 | | 2 830 057.00 | 2 830 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 830 057.00 | | 2 830 057.00 | 2 830 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 832 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 607 172.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 706 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 562.00 | 8 681.00 | | 2 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 005.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 727.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37 727.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 813.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556 272.00 | 2 717 457.00 | | 3 556 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 868.00 | 3 517 110.00 | | 2 797 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 404.00 | -799 652.00 | | 758 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 726 632.00 | | 371 092.00 | 42 726 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 706 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 628.00 | 43 096 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 628.00 | 41 389 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 024 900.00 | | 365 992.00 | 41 024 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701 732.00 | | 5 100.00 | 1 701 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 763 395.00 | 1 607 172.00 | 1 628.00 | 3 763 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 763 395.00 | 1 607 172.00 | 1 628.00 | 3 763 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 682 465.00 | 5 339 643.00 | 117 629.00 | 5 682 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 062.00 | 168 062.00 | | 168 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 301.00 | 35 301.00 | | 35 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 662.00 | 365 662.00 | | 365 662.00 |
UX Autres créances clients | 96 082.00 | 96 082.00 | | 96 082.00 |
VB T. V. A. | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
VC Groupe et associés | 3 796 890.00 | 3 716 890.00 | 80 000.00 | 3 796 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 291.00 | 700 291.00 | | 700 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 364 721.00 | 2 383 615.00 | 7 620 443.00 | 20 364 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 712 332.00 | | | 1 712 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 017 875.00 | 3 937 875.00 | 80 000.00 | 4 017 875.00 |
VW T.V.A. | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 379 253.00 | 9 055 325.00 | 7 738 072.00 | 27 379 253.00 |