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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 919 971.00 | | 3 919 971.00 | 3 919 971.00 |
AP Constructions | 36 959 136.00 | 3 740 847.00 | 33 218 288.00 | 36 959 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 792.00 | 22 547.00 | 123 244.00 | 145 792.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 726 632.00 | 3 763 395.00 | 38 963 236.00 | 42 726 632.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 060.00 | | 182 060.00 | 182 060.00 |
BZ Autres créances | 2 362 286.00 | | 2 362 286.00 | 2 362 286.00 |
CF Disponibilités | 2 151 769.00 | | 2 151 769.00 | 2 151 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 709 896.00 | | 4 709 896.00 | 4 709 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 436 528.00 | 3 763 395.00 | 43 673 133.00 | 47 436 528.00 |
CU Autres participations | 1 701 732.00 | | 1 701 732.00 | 1 701 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 611 200.00 | 13 611 200.00 | | 13 611 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 470 460.00 | 6 470 460.00 | | 6 470 460.00 |
DH Report à nouveau | -358 697.00 | -875 777.00 | | -358 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -799 652.00 | 517 080.00 | | -799 652.00 |
DL TOTAL (I) | 18 923 309.00 | 19 722 962.00 | | 18 923 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 097 332.00 | 15 006 254.00 | | 22 097 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175 589.00 | 975 690.00 | | 2 175 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 379.00 | 70 166.00 | | 39 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 188.00 | 168 439.00 | | 113 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 787.00 | 136 232.00 | | 2 787.00 |
EA Autres dettes | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 267.00 | 184 278.00 | | 318 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 749 823.00 | 16 541 061.00 | | 24 749 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 673 133.00 | 36 264 023.00 | | 43 673 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 971 018.00 | | 1 971 018.00 | 1 971 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 018.00 | | 1 971 018.00 | 1 971 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 266 451.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 251 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 272 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 696 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -770 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 727.00 | | | 37 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 727.00 | | | -37 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 813.00 | 56 549.00 | | -8 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 457.00 | 2 534 911.00 | | 2 717 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 517 110.00 | 2 017 831.00 | | 3 517 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -799 652.00 | 517 080.00 | | -799 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 175 316.00 | | 16 071 243.00 | 27 175 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519 927.00 | 42 726 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519 927.00 | 41 024 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 473 584.00 | | 16 071 243.00 | 25 473 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701 732.00 | | | 1 701 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 497 104.00 | 1 274 174.00 | 7 882.00 | 2 497 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 497 104.00 | 1 274 174.00 | 7 882.00 | 2 497 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 175 590.00 | 1 795 546.00 | 159 403.00 | 2 175 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 380.00 | 39 380.00 | | 39 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 268.00 | 318 268.00 | | 318 268.00 |
UX Autres créances clients | 182 061.00 | 182 061.00 | | 182 061.00 |
VB T. V. A. | 42 982.00 | 42 982.00 | | 42 982.00 |
VC Groupe et associés | 2 095 900.00 | 2 015 900.00 | 80 000.00 | 2 095 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 095 402.00 | 1 753 652.00 | 7 875 768.00 | 22 095 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 268 000.00 | | | 8 268 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 972.00 | | | 1 200 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 968.00 | 65 968.00 | | 65 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 797.00 | 76 797.00 | | 76 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 437.00 | 157 437.00 | | 157 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 558 127.00 | 2 478 127.00 | 80 000.00 | 2 558 127.00 |
VW T.V.A. | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 749 824.00 | 4 028 030.00 | 8 035 171.00 | 24 749 824.00 |