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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 468 420.00 | | 2 468 420.00 | 2 468 420.00 |
AP Constructions | 22 796 708.00 | 2 489 907.00 | 20 306 800.00 | 22 796 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 201 259.00 | | 201 259.00 | 201 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 175 316.00 | 2 497 103.00 | 24 678 212.00 | 27 175 316.00 |
BT Marchandises | 5 773 186.00 | | 5 773 186.00 | 5 773 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 428.00 | | 94 428.00 | 94 428.00 |
BZ Autres créances | 5 494 564.00 | | 5 494 564.00 | 5 494 564.00 |
CF Disponibilités | 213 209.00 | | 213 209.00 | 213 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 585 811.00 | | 11 585 811.00 | 11 585 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 761 127.00 | 2 497 103.00 | 36 264 023.00 | 38 761 127.00 |
CU Autres participations | 1 701 732.00 | | 1 701 732.00 | 1 701 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 611 200.00 | 13 611 200.00 | | 13 611 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 470 460.00 | 6 470 460.00 | | 6 470 460.00 |
DH Report à nouveau | -875 777.00 | -1 008 631.00 | | -875 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 080.00 | 132 853.00 | | 517 080.00 |
DL TOTAL (I) | 19 722 962.00 | 19 205 882.00 | | 19 722 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 006 254.00 | 15 824 863.00 | | 15 006 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 690.00 | 286 296.00 | | 975 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 166.00 | 95 661.00 | | 70 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 439.00 | 98 665.00 | | 168 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 232.00 | 139 880.00 | | 136 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 278.00 | 183 125.00 | | 184 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 541 061.00 | 16 628 492.00 | | 16 541 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 264 023.00 | 35 834 374.00 | | 36 264 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 853 451.00 | | 1 853 451.00 | 1 853 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 451.00 | | 1 853 451.00 | 1 853 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958 679.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 619 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 549.00 | 21 857.00 | | 56 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 911.00 | 2 139 938.00 | | 2 534 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 831.00 | 2 007 084.00 | | 2 017 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 080.00 | 132 853.00 | | 517 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 469 556.00 | | 874 816.00 | 26 469 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 056.00 | 27 175 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 056.00 | 25 473 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 767 824.00 | | 874 816.00 | 24 767 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701 732.00 | | | 1 701 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 425.00 | 958 679.00 | | 1 538 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 425.00 | 958 679.00 | | 1 538 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 975 690.00 | 799 802.00 | 93 532.00 | 975 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 166.00 | 70 166.00 | | 70 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 908.00 | 52 908.00 | | 52 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 233.00 | 136 233.00 | | 136 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 278.00 | 184 278.00 | | 184 278.00 |
UX Autres créances clients | 94 428.00 | 94 428.00 | | 94 428.00 |
VB T. V. A. | 84 012.00 | 84 012.00 | | 84 012.00 |
VC Groupe et associés | 5 383 818.00 | 5 303 818.00 | 80 000.00 | 5 383 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 005 710.00 | 1 373 677.00 | 5 615 586.00 | 15 005 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 217 215.00 | | | 1 217 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 459.00 | 102 459.00 | | 102 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 599 416.00 | 5 519 416.00 | 80 000.00 | 5 599 416.00 |
VW T.V.A. | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 541 061.00 | 2 733 139.00 | 5 709 117.00 | 16 541 061.00 |