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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 468 420.00 | | 2 468 420.00 | 2 468 420.00 |
AP Constructions | 22 123 151.00 | 1 531 228.00 | 20 591 922.00 | 22 123 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 056.00 | | 169 056.00 | 169 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 469 556.00 | 1 538 424.00 | 24 931 131.00 | 26 469 556.00 |
BT Marchandises | 5 764 011.00 | | 5 764 011.00 | 5 764 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 386.00 | | 44 386.00 | 44 386.00 |
BZ Autres créances | 3 891 920.00 | | 3 891 920.00 | 3 891 920.00 |
CF Disponibilités | 1 192 229.00 | | 1 192 229.00 | 1 192 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 903 243.00 | | 10 903 243.00 | 10 903 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 372 799.00 | 1 538 424.00 | 35 834 374.00 | 37 372 799.00 |
CU Autres participations | 1 701 732.00 | | 1 701 732.00 | 1 701 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 611 200.00 | 13 611 200.00 | | 13 611 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 470 460.00 | 6 470 460.00 | | 6 470 460.00 |
DH Report à nouveau | -1 008 631.00 | -11 460.00 | | -1 008 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 853.00 | -997 170.00 | | 132 853.00 |
DL TOTAL (I) | 19 205 882.00 | 19 073 028.00 | | 19 205 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 824 863.00 | 13 608 064.00 | | 15 824 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 296.00 | 293 101.00 | | 286 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 661.00 | 45 276.00 | | 95 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 665.00 | 31 681.00 | | 98 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 880.00 | 1 000 000.00 | | 139 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 125.00 | | | 183 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 628 492.00 | 14 978 124.00 | | 16 628 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 834 374.00 | 34 051 153.00 | | 35 834 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 515 321.00 | | 1 515 321.00 | 1 515 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 321.00 | | 1 515 321.00 | 1 515 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784 119.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 569 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 9 990.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 9 990.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 714.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -4 724.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 938.00 | 1 111 020.00 | | 2 139 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 084.00 | 2 108 191.00 | | 2 007 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 853.00 | -997 170.00 | | 132 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 916 130.00 | | 3 753 426.00 | 22 916 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 1 701 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 26 469 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 767 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 014 397.00 | | 3 753 426.00 | 21 014 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 901 732.00 | | | 1 901 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 305.00 | 784 119.00 | | 754 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 305.00 | 784 119.00 | | 754 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 296.00 | 119 205.00 | 85 956.00 | 286 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 661.00 | 95 661.00 | | 95 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 880.00 | 139 880.00 | | 139 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 126.00 | 183 126.00 | | 183 126.00 |
UX Autres créances clients | 44 386.00 | | | 44 386.00 |
VB T. V. A. | 77 933.00 | | | 77 933.00 |
VC Groupe et associés | 3 780 028.00 | | | 3 780 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 824 481.00 | 1 212 925.00 | 6 722 487.00 | 15 824 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 269 500.00 | | | 3 269 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 057 113.00 | | | 1 057 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 340.00 | 87 340.00 | | 87 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 947 002.00 | 3 867 002.00 | 80 000.00 | 3 947 002.00 |
VW T.V.A. | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 628 493.00 | 1 849 846.00 | 6 808 444.00 | 16 628 493.00 |