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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 478.00 | 7 258.00 | 220.00 | 7 478.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 920.00 | 184 331.00 | 83 589.00 | 267 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 431.00 | 564 943.00 | 690 488.00 | 1 255 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 474.00 | | 217 474.00 | 217 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 303.00 | 756 532.00 | 1 211 771.00 | 1 968 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 394.00 | 62 671.00 | 70 723.00 | 133 394.00 |
BZ Autres créances | 137 476.00 | | 137 476.00 | 137 476.00 |
CF Disponibilités | 321 692.00 | | 321 692.00 | 321 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 163.00 | 62 671.00 | 548 492.00 | 611 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 466.00 | 819 203.00 | 1 760 263.00 | 2 579 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 158 095.00 | | | 158 095.00 |
DH Report à nouveau | 39 412.00 | | | 39 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 380.00 | | | 230 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 788.00 | | | 44 788.00 |
DL TOTAL (I) | 516 674.00 | | | 516 674.00 |
DP Provisions pour risques | 206 240.00 | | | 206 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 917.00 | | | 44 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 157.00 | | | 251 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 458.00 | | | 175 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 774.00 | | | 316 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 375.00 | | | 254 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 752.00 | | | 64 752.00 |
EA Autres dettes | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 188.00 | | | 156 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 432.00 | | | 992 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 263.00 | | | 1 760 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 432.00 | | | 992 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 522 106.00 | | 3 522 106.00 | 3 522 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 522 106.00 | | 3 522 106.00 | 3 522 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 607 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 440.00 | |
GE Autres charges | | | 106 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 381 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 206.00 | | | 50 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105 968.00 | | | 105 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 785.00 | | | 37 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 213.00 | | | 127 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 800.00 | | | 129 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 587.00 | | | -2 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 396.00 | | | -10 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 734 356.00 | | | 3 734 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 503 976.00 | | | 3 503 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 380.00 | | | 230 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 587.00 | | 200 716.00 | 1 767 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 968 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 523 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 154.00 | | 324.00 | 227 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 958.00 | | 200 392.00 | 1 322 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 474.00 | | | 217 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 616.00 | 108 915.00 | 756 532.00 | 647 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 4 308.00 | 7 258.00 | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 666.00 | 104 607.00 | 749 274.00 | 644 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 369.00 | 171 240.00 | 88 452.00 | 168 369.00 |
6T Sur comptes clients | 47 548.00 | 15 122.00 | | 47 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 548.00 | 15 122.00 | | 47 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 917.00 | 186 362.00 | 88 452.00 | 215 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 562.00 | 2 952.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 800.00 | 85 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 882.00 | 173 882.00 | | 173 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 773.00 | 316 773.00 | | 316 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 960.00 | 105 960.00 | | 105 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 381.00 | 144 381.00 | | 144 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 752.00 | 64 752.00 | | 64 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 188.00 | 156 188.00 | | 156 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 474.00 | | | 217 474.00 |
UX Autres créances clients | 56 770.00 | | | 56 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 623.00 | | | 76 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VI Groupe et associés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 432.00 | 992 432.00 | | 992 432.00 |