| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 697.00 | 9 249.00 | 1 448.00 | 10 697.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 089.00 | 302 121.00 | 88 968.00 | 391 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 502 977.00 | 1 126 367.00 | 1 376 610.00 | 2 502 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 170.00 | | 180 170.00 | 180 170.00 |
AX Avances et acomptes | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 474.00 | | 217 474.00 | 217 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 533 205.00 | 1 437 737.00 | 2 095 467.00 | 3 533 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 187.00 | 20 607.00 | 61 580.00 | 82 187.00 |
BZ Autres créances | 2 567 754.00 | | 2 567 754.00 | 2 567 754.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 664 620.00 | 20 607.00 | 2 644 013.00 | 2 664 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 197 825.00 | 1 458 344.00 | 4 739 480.00 | 6 197 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 158 094.00 | 158 094.00 | | 158 094.00 |
DH Report à nouveau | 39 411.00 | 39 411.00 | | 39 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 503.00 | 273 573.00 | | 390 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 032.00 | 15 035.00 | | 11 032.00 |
DL TOTAL (I) | 643 041.00 | 530 115.00 | | 643 041.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 287 145.00 | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 982.00 | 55 768.00 | | 60 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 982.00 | 342 914.00 | | 68 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 993 882.00 | 986.00 | | 2 993 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 155.00 | 705 910.00 | | 192 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 965.00 | 293 935.00 | | 205 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 386.00 | 342 988.00 | | 429 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 318.00 | 254 261.00 | | 13 318.00 |
EA Autres dettes | 31 641.00 | 41 119.00 | | 31 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 105.00 | 2 000.00 | | 161 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 027 456.00 | 1 641 202.00 | | 4 027 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 739 480.00 | 2 514 231.00 | | 4 739 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 283.00 | | | 186 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 948 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 948 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 869 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 831 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 214.00 | |
GE Autres charges | | | 157 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 190 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 615.00 | 113 336.00 | | 1 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 003.00 | 6 783.00 | | 4 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 618.00 | 120 119.00 | | 5 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 159.00 | 32 941.00 | | 6 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 159.00 | 32 941.00 | | 6 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | 87 178.00 | | -541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 391.00 | 87 196.00 | | 91 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 022.00 | 107 845.00 | | 153 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 837 250.00 | 4 326 456.00 | | 4 837 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 446 747.00 | 4 052 882.00 | | 4 446 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 503.00 | 273 573.00 | | 390 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 025 454.00 | | 507 750.00 | 3 025 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 533 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 085 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 648.00 | | 1 049.00 | 229 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 578 332.00 | | 506 701.00 | 2 578 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 474.00 | | | 217 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 482.00 | 224 255.00 | 1 437 737.00 | 1 213 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 261.00 | 987.00 | 9 249.00 | 8 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 221.00 | 223 267.00 | 1 428 488.00 | 1 205 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 914.00 | 5 214.00 | 279 145.00 | 342 914.00 |
6T Sur comptes clients | 22 147.00 | | 1 540.00 | 22 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 147.00 | | 1 540.00 | 22 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 061.00 | 5 214.00 | 280 686.00 | 365 061.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 214.00 | 280 686.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 283.00 | 186 283.00 | | 186 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 965.00 | 205 965.00 | | 205 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 657.00 | 217 657.00 | | 217 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 824.00 | 128 824.00 | | 128 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 547.00 | 47 547.00 | | 47 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 105.00 | 161 105.00 | | 161 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 474.00 | | 217 474.00 | 217 474.00 |
UX Autres créances clients | 60 446.00 | 60 446.00 | | 60 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
VB T. V. A. | 65 467.00 | 65 467.00 | | 65 467.00 |
VC Groupe et associés | 2 391 728.00 | 2 391 728.00 | | 2 391 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 993 882.00 | 2 993 882.00 | | 2 993 882.00 |
VI Groupe et associés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 582.00 | 105 582.00 | | 105 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 871 104.00 | 2 653 630.00 | 217 474.00 | 2 871 104.00 |
VW T.V.A. | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 027 456.00 | 4 027 456.00 | | 4 027 456.00 |