| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 648.00 | 7 511.00 | 2 138.00 | 9 648.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 821.00 | 237 546.00 | 89 275.00 | 326 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 713 632.00 | 796 680.00 | 916 951.00 | 1 713 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
AX Avances et acomptes | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 474.00 | | 217 474.00 | 217 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 991.00 | 1 041 737.00 | 1 461 254.00 | 2 502 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 957.00 | 42 775.00 | 63 183.00 | 105 957.00 |
BZ Autres créances | 61 658.00 | | 61 658.00 | 61 658.00 |
CF Disponibilités | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 562.00 | 42 775.00 | 136 787.00 | 179 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 553.00 | 1 084 512.00 | 1 598 042.00 | 2 682 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 158 095.00 | | | 158 095.00 |
DH Report à nouveau | 39 412.00 | | | 39 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 835.00 | | | 191 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
DL TOTAL (I) | 455 160.00 | | | 455 160.00 |
DP Provisions pour risques | 281 146.00 | | | 281 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 693.00 | | | 50 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 838.00 | | | 331 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 037.00 | | | 56 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 527.00 | | | 188 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 142.00 | | | 202 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 109.00 | | | 315 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
EA Autres dettes | 29 216.00 | | | 29 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 043.00 | | | 811 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 042.00 | | | 1 598 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 043.00 | | | 811 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 827.00 | | | 54 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 805 170.00 | | 2 805 170.00 | 2 805 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 805 170.00 | | 2 805 170.00 | 2 805 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 077 567.00 | |
FQ Autres produits | | | -4 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 879 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 974.00 | |
GE Autres charges | | | 121 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 540 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 057 878.00 | | | 1 057 878.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113 536.00 | | | 113 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 617.00 | | | 31 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 990.00 | | | 69 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 633.00 | | | 95 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 918 085.00 | | | 3 918 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 726 250.00 | | | 3 726 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 835.00 | | | 191 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 469.00 | | 362 522.00 | 2 142 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 2 502 991.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 2 055 868.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 478.00 | | 2 170.00 | 227 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 516.00 | | 360 352.00 | 1 697 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 474.00 | | | 217 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 134.00 | 160 602.00 | 1 041 737.00 | 881 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 348.00 | 161.00 | 7 510.00 | 7 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 785.00 | 160 440.00 | 1 034 226.00 | 873 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 915.00 | | 13 076.00 | 344 915.00 |
6T Sur comptes clients | 43 413.00 | 5 973.00 | 6 612.00 | 43 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 413.00 | 5 973.00 | 6 612.00 | 43 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 328.00 | 5 973.00 | 19 689.00 | 388 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 973.00 | 19 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 307.00 | 187 307.00 | | 187 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 141.00 | 202 141.00 | | 202 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 340.00 | 176 340.00 | | 176 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 947.00 | 111 947.00 | | 111 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 474.00 | | 217 474.00 | 217 474.00 |
UX Autres créances clients | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 811.00 | 86 811.00 | | 86 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 036.00 | 56 036.00 | | 56 036.00 |
VI Groupe et associés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 159.00 | 39 159.00 | | 39 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 900.00 | 170 426.00 | 217 474.00 | 387 900.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 043.00 | 811 043.00 | | 811 043.00 |