| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 648.00 | 8 261.00 | 1 386.00 | 9 648.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 994.00 | 267 341.00 | 108 653.00 | 375 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 150 152.00 | 937 880.00 | 1 212 272.00 | 2 150 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
AX Avances et acomptes | 32 535.00 | | 32 535.00 | 32 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 474.00 | | 217 474.00 | 217 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 025 454.00 | 1 213 482.00 | 1 811 972.00 | 3 025 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 859.00 | 22 147.00 | 148 712.00 | 170 859.00 |
BZ Autres créances | 110 821.00 | | 110 821.00 | 110 821.00 |
CF Disponibilités | 427 852.00 | | 427 852.00 | 427 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 407.00 | 22 147.00 | 702 259.00 | 724 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 862.00 | 1 235 630.00 | 2 514 231.00 | 3 749 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 158 094.00 | 158 094.00 | | 158 094.00 |
DH Report à nouveau | 39 411.00 | 39 411.00 | | 39 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 573.00 | 202 985.00 | | 273 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 035.00 | 21 818.00 | | 15 035.00 |
DL TOTAL (I) | 530 115.00 | 466 309.00 | | 530 115.00 |
DP Provisions pour risques | 287 145.00 | 281 145.00 | | 287 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 768.00 | 50 692.00 | | 55 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 914.00 | 331 838.00 | | 342 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986.00 | 56 036.00 | | 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 910.00 | 188 527.00 | | 705 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 935.00 | 202 141.00 | | 293 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 988.00 | 303 958.00 | | 342 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 261.00 | 13 664.00 | | 254 261.00 |
EA Autres dettes | 41 119.00 | 29 216.00 | | 41 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 6 348.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 202.00 | 799 893.00 | | 1 641 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 231.00 | 1 598 041.00 | | 2 514 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 202.00 | 799 093.00 | | 1 641 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 120.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 960 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 960 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 206 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 745.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 377.00 | |
GE Autres charges | | | 120 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 822 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 336.00 | 31 617.00 | | 113 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 119.00 | 38 400.00 | | 120 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 941.00 | 17 720.00 | | 32 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 941.00 | 17 720.00 | | 32 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 178.00 | 20 680.00 | | 87 178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 196.00 | 65 376.00 | | 87 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 845.00 | 89 097.00 | | 107 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 326 456.00 | 3 918 085.00 | | 4 326 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 052 882.00 | 3 715 099.00 | | 4 052 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 573.00 | 202 985.00 | | 273 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 991.00 | 581 536.00 | | 2 502 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 072.00 | | 3 025 454.00 | 59 072.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 072.00 | | 2 578 332.00 | 59 072.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 648.00 | | | 229 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055 868.00 | 581 536.00 | | 2 055 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 474.00 | | | 217 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 737.00 | 171 745.00 | 1 213 482.00 | 1 041 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 510.00 | 750.00 | 8 261.00 | 7 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 226.00 | 170 995.00 | 1 205 221.00 | 1 034 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 838.00 | 11 075.00 | | 331 838.00 |
6T Sur comptes clients | 42 774.00 | 16 377.00 | 37 004.00 | 42 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 774.00 | 16 377.00 | 37 004.00 | 42 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 613.00 | 27 452.00 | 37 004.00 | 374 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 453.00 | 37 004.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 055.00 | 175 055.00 | | 175 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 935.00 | 293 935.00 | | 293 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 366.00 | 207 366.00 | | 207 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 577.00 | 113 577.00 | | 113 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 261.00 | 254 261.00 | | 254 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 119.00 | 41 119.00 | | 41 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 474.00 | | 217 474.00 | 217 474.00 |
UX Autres créances clients | 147 494.00 | 147 494.00 | | 147 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
VB T. V. A. | 92 342.00 | 92 342.00 | | 92 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VI Groupe et associés | 530 855.00 | 530 855.00 | | 530 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 196.00 | 283 722.00 | 217 474.00 | 501 196.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 202.00 | 1 641 202.00 | | 1 641 202.00 |