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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 478.00 | 7 349.00 | 130.00 | 7 478.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 824.00 | 209 695.00 | 79 128.00 | 288 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 406 693.00 | 664 090.00 | 742 603.00 | 1 406 693.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 474.00 | | 217 474.00 | 217 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 469.00 | 881 134.00 | 1 261 335.00 | 2 142 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 876.00 | 43 413.00 | 68 463.00 | 111 876.00 |
BZ Autres créances | 184 660.00 | | 184 660.00 | 184 660.00 |
CF Disponibilités | 20 474.00 | | 20 474.00 | 20 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 341.00 | 43 413.00 | 289 928.00 | 333 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 810.00 | 924 548.00 | 1 551 263.00 | 2 475 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 158 095.00 | | | 158 095.00 |
DH Report à nouveau | 39 412.00 | | | 39 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 936.00 | | | 127 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
DL TOTAL (I) | 398 043.00 | | | 398 043.00 |
DP Provisions pour risques | 294 146.00 | | | 294 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 769.00 | | | 50 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 915.00 | | | 344 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 303.00 | | | 191 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 062.00 | | | 208 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 624.00 | | | 343 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 446.00 | | | 42 446.00 |
EA Autres dettes | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 304.00 | | | 808 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 263.00 | | | 1 551 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 304.00 | | | 808 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 657 067.00 | | 2 657 067.00 | 2 657 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 067.00 | | 2 657 067.00 | 2 657 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 211 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 883 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 261 498.00 | |
GE Autres charges | | | 133 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 916 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 017 375.00 | | | 1 017 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105 968.00 | | | 105 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 188.00 | | | 146 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 375.00 | | | 162 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 025.00 | | | 149 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 735.00 | | | -39 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 045 737.00 | | | 4 045 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 917 801.00 | | | 3 917 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 936.00 | | | 127 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 303.00 | | 174 165.00 | 1 968 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 142 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 697 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 478.00 | | | 227 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 350.00 | | 174 165.00 | 1 523 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 474.00 | | | 217 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 532.00 | 124 602.00 | | 756 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 258.00 | 90.00 | | 7 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 274.00 | 124 511.00 | | 749 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 157.00 | 261 497.00 | 167 740.00 | 251 157.00 |
6T Sur comptes clients | 62 670.00 | 6 882.00 | 26 140.00 | 62 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 670.00 | 6 882.00 | 26 140.00 | 62 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 827.00 | 268 380.00 | 193 880.00 | 313 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 380.00 | 193 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 482.00 | 189 482.00 | | 189 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 062.00 | 208 062.00 | | 208 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 252.00 | 185 252.00 | | 185 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 440.00 | 155 440.00 | | 155 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 446.00 | 42 446.00 | | 42 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 474.00 | | 217 474.00 | 217 474.00 |
UX Autres créances clients | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 369.00 | 77 369.00 | | 77 369.00 |
VB T. V. A. | 35 044.00 | 35 044.00 | | 35 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 668.00 | 101 668.00 | | 101 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 972.00 | 304 498.00 | 217 474.00 | 521 972.00 |
VW T.V.A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 304.00 | 808 304.00 | | 808 304.00 |