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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 284.00 | 14 432.00 | 851.00 | 15 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 874.00 | 26 306.00 | 3 568.00 | 29 874.00 |
AP Constructions | 101 648.00 | 88 184.00 | 13 464.00 | 101 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 664.00 | 107 207.00 | 15 456.00 | 122 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 942.00 | 32 184.00 | 16 758.00 | 48 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 837.00 | 268 314.00 | 61 522.00 | 329 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 920.00 | | 76 920.00 | 76 920.00 |
BN En cours de production de biens | 33 574.00 | | 33 574.00 | 33 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 089.00 | | 268 089.00 | 268 089.00 |
BZ Autres créances | 68 641.00 | | 68 641.00 | 68 641.00 |
CF Disponibilités | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 672.00 | | 456 672.00 | 456 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 510.00 | 268 314.00 | 518 195.00 | 786 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
DG Autres réserves | 80 210.00 | 80 071.00 | | 80 210.00 |
DH Report à nouveau | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 042.00 | 14 618.00 | | -49 042.00 |
DL TOTAL (I) | 57 239.00 | 120 763.00 | | 57 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 508.00 | 59 619.00 | | 98 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 152.00 | 34 803.00 | | 93 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 033.00 | 508.00 | | 2 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 303.00 | 228 236.00 | | 176 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 511.00 | 104 763.00 | | 90 511.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 39.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 955.00 | 427 972.00 | | 460 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 195.00 | 548 735.00 | | 518 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 326 248.00 | 11 345.00 | 1 337 593.00 | 1 326 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 248.00 | 11 345.00 | 1 337 593.00 | 1 326 248.00 |
FM Production stockée | | | 3 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 685.00 | |
GE Autres charges | | | 3 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916.00 | | | 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916.00 | | | 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 427.00 | 934.00 | | 8 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 427.00 | 934.00 | | 8 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 510.00 | -934.00 | | -7 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 611.00 | 1 770 177.00 | | 1 363 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 654.00 | 1 755 558.00 | | 1 412 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 042.00 | 14 619.00 | | -49 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 304.00 | 176 304.00 | | 176 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 660.00 | 127 103.00 | 64 557.00 | 191 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 511.00 | 90 511.00 | | 90 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 579.00 | 339 357.00 | 9 223.00 | 348 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 956.00 | 396 399.00 | 64 557.00 | 460 956.00 |