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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
AP Constructions | 101 648.00 | 96 078.00 | 5 571.00 | 101 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 067.00 | 128 310.00 | 27 756.00 | 156 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 074.00 | 94 073.00 | 72 001.00 | 166 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 717.00 | 333 745.00 | 117 971.00 | 451 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 374.00 | | 59 374.00 | 59 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 999.00 | 6 431.00 | 653 568.00 | 659 999.00 |
BZ Autres créances | 179 295.00 | | 179 295.00 | 179 295.00 |
CF Disponibilités | 331 774.00 | | 331 774.00 | 331 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 545.00 | 6 431.00 | 1 229 113.00 | 1 235 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 262.00 | 340 177.00 | 1 347 085.00 | 1 687 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 922.00 | | | 59 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
DG Autres réserves | 198 458.00 | 43 402.00 | | 198 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 361.00 | 155 057.00 | | 96 361.00 |
DL TOTAL (I) | 312 134.00 | 215 772.00 | | 312 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 513.00 | 267 413.00 | | 429 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 846.00 | 2 674.00 | | 2 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 957.00 | 280 270.00 | | 336 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 517.00 | 83 197.00 | | 161 517.00 |
EA Autres dettes | 6 883.00 | 1 996.00 | | 6 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 234.00 | 13 276.00 | | 97 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 951.00 | 648 826.00 | | 1 034 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 085.00 | 864 598.00 | | 1 347 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 075.00 | 594 497.00 | | 653 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 958.00 | 154 103.00 | | 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 002 198.00 | | 2 002 198.00 | 2 002 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 198.00 | | 2 002 198.00 | 2 002 198.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 550.00 | 2 314.00 | | 3 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 550.00 | 2 314.00 | | 3 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 380.00 | 12 817.00 | | 11 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 380.00 | 16 495.00 | | 11 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 830.00 | -14 182.00 | | -7 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 538.00 | -18 063.00 | | 31 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 902.00 | 2 415 909.00 | | 2 086 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 541.00 | 2 260 853.00 | | 1 990 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 361.00 | 155 057.00 | | 96 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 235.00 | | 18 356.00 | 463 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 875.00 | 451 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 875.00 | 15 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 159.00 | | | 45 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 428.00 | | 18 356.00 | 405 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 727.00 | 40 893.00 | 29 875.00 | 322 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 159.00 | | 29 875.00 | 45 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 568.00 | 40 893.00 | | 277 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 957.00 | 336 957.00 | | 336 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 473.00 | 37 473.00 | | 37 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 234.00 | 97 234.00 | | 97 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
UX Autres créances clients | 652 418.00 | 652 418.00 | | 652 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VB T. V. A. | 41 699.00 | 41 699.00 | | 41 699.00 |
VC Groupe et associés | 89 922.00 | 30 000.00 | 59 922.00 | 89 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 555.00 | 46 679.00 | 381 876.00 | 428 555.00 |
VI Groupe et associés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 714.00 | | | 34 714.00 |
VP Divers | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 625.00 | 45 625.00 | | 45 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 839.00 | 794 917.00 | 59 922.00 | 854 839.00 |
VW T.V.A. | 119 953.00 | 119 953.00 | | 119 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 951.00 | 653 075.00 | 381 876.00 | 1 034 951.00 |