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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 284.00 | 15 099.00 | 185.00 | 15 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
AP Constructions | 101 648.00 | 91 701.00 | 9 946.00 | 101 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 664.00 | 112 675.00 | 9 988.00 | 122 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 477.00 | 41 494.00 | 74 983.00 | 116 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 592.00 | 290 845.00 | 106 747.00 | 397 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 094.00 | | 75 094.00 | 75 094.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 399.00 | 1 400.00 | 392 999.00 | 394 399.00 |
BZ Autres créances | 75 207.00 | | 75 207.00 | 75 207.00 |
CF Disponibilités | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 449.00 | 1 400.00 | 582 049.00 | 583 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 041.00 | 292 245.00 | 688 796.00 | 981 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
DG Autres réserves | 39 925.00 | 80 210.00 | | 39 925.00 |
DH Report à nouveau | | 8 758.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 476.00 | -49 042.00 | | 3 476.00 |
DL TOTAL (I) | 60 715.00 | 57 239.00 | | 60 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 754.00 | 191 660.00 | | 419 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 563.00 | 2 033.00 | | 2 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 228.00 | 176 303.00 | | 77 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 482.00 | 90 511.00 | | 128 482.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 447.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 080.00 | 460 955.00 | | 628 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 796.00 | 518 195.00 | | 688 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 300.00 | | 1 390 300.00 | 1 390 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 300.00 | | 1 390 300.00 | 1 390 300.00 |
FM Production stockée | | | -17 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 398.00 | 916.00 | | 2 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 398.00 | 916.00 | | 2 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 463.00 | 8 427.00 | | 4 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 463.00 | 8 427.00 | | 4 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 064.00 | -7 510.00 | | -2 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 570.00 | 1 363 611.00 | | 1 400 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 094.00 | 1 412 654.00 | | 1 397 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 476.00 | -49 042.00 | | 3 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 228.00 | 77 228.00 | | 77 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 754.00 | 308 011.00 | 111 743.00 | 419 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 483.00 | 128 483.00 | | 128 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 996.00 | 423 193.00 | 59 804.00 | 482 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 081.00 | 516 338.00 | 111 743.00 | 628 081.00 |