| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
AP Constructions | 101 648.00 | 98 266.00 | 3 383.00 | 101 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 159.00 | 138 367.00 | 42 792.00 | 181 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 876.00 | 119 958.00 | 51 918.00 | 171 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 503.00 | 371 875.00 | 112 627.00 | 484 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 164.00 | | 101 164.00 | 101 164.00 |
BN En cours de production de biens | 201 524.00 | | 201 524.00 | 201 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 451.00 | 5 431.00 | 1 066 020.00 | 1 071 451.00 |
BZ Autres créances | 345 004.00 | | 345 004.00 | 345 004.00 |
CF Disponibilités | 591 969.00 | | 591 969.00 | 591 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 918.00 | 5 431.00 | 2 314 486.00 | 2 319 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 420.00 | 377 307.00 | 2 427 114.00 | 2 804 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
DG Autres réserves | 294 820.00 | 198 458.00 | | 294 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 807.00 | 96 361.00 | | 186 807.00 |
DL TOTAL (I) | 498 940.00 | 312 134.00 | | 498 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 273.00 | 429 513.00 | | 347 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 846.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 413.00 | 336 957.00 | | 1 279 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 192.00 | 161 517.00 | | 301 192.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 6 883.00 | | 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 97 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 928 173.00 | 1 034 951.00 | | 1 928 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 114.00 | 1 347 085.00 | | 2 427 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 151.00 | 653 075.00 | | 1 655 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 401.00 | 958.00 | | 2 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 620 330.00 | | 4 620 330.00 | 4 620 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 620 330.00 | | 4 620 330.00 | 4 620 330.00 |
FM Production stockée | | | 201 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 913 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 460 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 620 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 836.00 | 3 550.00 | | 8 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 605.00 | 11 380.00 | | 43 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 769.00 | -7 830.00 | | -34 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 712.00 | 31 538.00 | | 68 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 923 507.00 | 2 086 902.00 | | 4 923 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 736 700.00 | 1 990 541.00 | | 4 736 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 807.00 | 96 361.00 | | 186 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 717.00 | | 33 352.00 | 451 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 508.00 | 14 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566.00 | 484 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58.00 | 454 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 789.00 | | 30 952.00 | 423 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 643.00 | | 2 400.00 | 12 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 745.00 | 38 130.00 | | 333 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 461.00 | 38 130.00 | | 318 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 431.00 | | 1 000.00 | 6 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 431.00 | | 1 000.00 | 6 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 431.00 | | 1 000.00 | 6 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 413.00 | 1 279 413.00 | | 1 279 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 461.00 | 50 461.00 | | 50 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 071.00 | 1 065 071.00 | | 1 065 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
VB T. V. A. | 48 713.00 | 48 713.00 | | 48 713.00 |
VC Groupe et associés | 36 519.00 | 36 519.00 | | 36 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 871.00 | 71 848.00 | 273 023.00 | 344 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 635.00 | | | 83 635.00 |
VP Divers | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 159.00 | 252 159.00 | | 252 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 104.00 | 1 418 880.00 | 19 223.00 | 1 438 104.00 |
VW T.V.A. | 233 089.00 | 233 089.00 | | 233 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 173.00 | 1 655 151.00 | 273 023.00 | 1 928 173.00 |