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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
AP Constructions | 101 648.00 | 93 890.00 | 7 759.00 | 101 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 018.00 | 118 636.00 | 22 383.00 | 141 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 766.00 | 65 042.00 | 97 723.00 | 162 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 235.00 | 322 727.00 | 140 508.00 | 463 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 617.00 | | 58 617.00 | 58 617.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 447 115.00 | 6 181.00 | 440 933.00 | 447 115.00 |
BZ Autres créances | 141 648.00 | | 141 648.00 | 141 648.00 |
CF Disponibilités | 78 775.00 | | 78 775.00 | 78 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 272.00 | 6 181.00 | 724 090.00 | 730 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 506.00 | 328 908.00 | 864 598.00 | 1 193 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 856.00 | | | 88 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
DG Autres réserves | 43 402.00 | 39 926.00 | | 43 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 057.00 | 3 476.00 | | 155 057.00 |
DL TOTAL (I) | 215 772.00 | 60 716.00 | | 215 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 413.00 | 419 754.00 | | 267 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 674.00 | 2 564.00 | | 2 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 270.00 | 77 228.00 | | 280 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 197.00 | 128 483.00 | | 83 197.00 |
EA Autres dettes | 1 996.00 | 53.00 | | 1 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 826.00 | 628 081.00 | | 648 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 598.00 | 688 796.00 | | 864 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 497.00 | 628 081.00 | | 594 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 103.00 | 241 557.00 | | 154 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 398 384.00 | | 2 398 384.00 | 2 398 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 384.00 | | 2 398 384.00 | 2 398 384.00 |
FM Production stockée | | | -16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 410 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 181.00 | |
GE Autres charges | | | 58 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 314.00 | 2 399.00 | | 2 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 314.00 | 2 399.00 | | 2 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 817.00 | 4 463.00 | | 12 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 495.00 | 4 463.00 | | 16 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 182.00 | -2 065.00 | | -14 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 063.00 | -1 067.00 | | -18 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 909.00 | 1 400 571.00 | | 2 415 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 853.00 | 1 397 095.00 | | 2 260 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 057.00 | 3 476.00 | | 155 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 845.00 | 31 881.00 | | 290 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 974.00 | 185.00 | | 44 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 872.00 | 31 696.00 | | 245 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 270.00 | 280 270.00 | | 280 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 668.00 | 36 668.00 | | 36 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
UX Autres créances clients | 439 834.00 | 439 834.00 | | 439 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VB T. V. A. | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
VC Groupe et associés | 88 856.00 | | 88 856.00 | 88 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 103.00 | 154 103.00 | | 154 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 310.00 | 58 981.00 | 54 329.00 | 113 310.00 |
VI Groupe et associés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 776.00 | | | 64 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
VP Divers | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 322.00 | 504 024.00 | 99 298.00 | 603 322.00 |
VW T.V.A. | 41 840.00 | 41 840.00 | | 41 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 826.00 | 594 497.00 | 54 329.00 | 648 826.00 |