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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 071.00 | 4 221.00 | 24 849.00 | 29 071.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 226 208.00 | 4 221.00 | 8 221 986.00 | 8 226 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BZ Autres créances | 4 313 002.00 | | 4 313 002.00 | 4 313 002.00 |
CF Disponibilités | 70 586.00 | | 70 586.00 | 70 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 391 997.00 | | 4 391 997.00 | 4 391 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 618 204.00 | 4 221.00 | 12 613 983.00 | 12 618 204.00 |
CU Autres participations | 8 179 077.00 | | 8 179 077.00 | 8 179 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 561 000.00 | | | 5 561 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 341.00 | | | 270 341.00 |
DG Autres réserves | 4 486 149.00 | | | 4 486 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 011.00 | | | 670 011.00 |
DL TOTAL (I) | 10 987 501.00 | | | 10 987 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491 907.00 | | | 1 491 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 357.00 | | | 28 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 347.00 | | | 41 347.00 |
EA Autres dettes | 59 020.00 | | | 59 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 482.00 | | | 1 626 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 613 983.00 | | | 12 613 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 175.00 | | | 365 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 094.00 | | | 44 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 919.00 | | 787 919.00 | 787 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 919.00 | | 787 919.00 | 787 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 096.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 749 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 545.00 | | | 41 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 489.00 | | | 1 561 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 478.00 | | | 891 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 011.00 | | | 670 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 357.00 | 28 357.00 | | 28 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 020.00 | 59 020.00 | | 59 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 491 907.00 | 230 600.00 | 1 207 400.00 | 1 491 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 339 471.00 | 4 321 411.00 | 18 060.00 | 4 339 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 482.00 | 365 175.00 | 1 207 400.00 | 1 626 482.00 |