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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 078.00 | 7 774.00 | 23 304.00 | 31 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 289 450.00 | | 2 289 450.00 | 2 289 450.00 |
BF Prêts | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 602 076.00 | 7 774.00 | 13 594 302.00 | 13 602 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
BZ Autres créances | 3 047 018.00 | | 3 047 018.00 | 3 047 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 40 638.00 | 159 362.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 259 376.00 | 40 638.00 | 3 218 738.00 | 3 259 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 861 452.00 | 48 412.00 | 16 813 040.00 | 16 861 452.00 |
CU Autres participations | 11 266 945.00 | | 11 266 945.00 | 11 266 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 888 500.00 | | | 5 888 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 760 368.00 | | | 2 760 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 328 129.00 | | | 328 129.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 4 721 714.00 | | | 4 721 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 287.00 | | | 398 287.00 |
DL TOTAL (I) | 14 105 599.00 | | | 14 105 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 315 076.00 | | | 2 315 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 382.00 | | | 275 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
EA Autres dettes | 83 628.00 | | | 83 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 707 441.00 | | | 2 707 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 813 040.00 | | | 16 813 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 672.00 | | | 1 039 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 221.00 | | | 46 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 209.00 | | 775 209.00 | 775 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 209.00 | | 775 209.00 | 775 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 271.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 654 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 616 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 676.00 | | | 99 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 076.00 | | | -37 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 511.00 | | | -8 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 461.00 | | | 1 578 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 174.00 | | | 1 180 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 287.00 | | | 398 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 518.00 | 1 271.00 | 15.00 | 6 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 518.00 | 1 271.00 | 15.00 | 6 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 766.00 | 40 638.00 | 72 766.00 | 72 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 766.00 | 40 638.00 | 72 766.00 | 72 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 382.00 | 275 382.00 | | 275 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 628.00 | 83 628.00 | | 83 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 315 076.00 | 644 807.00 | 1 670 269.00 | 2 315 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 054 481.00 | 3 054 481.00 | | 3 054 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 069 084.00 | 3 054 481.00 | 14 603.00 | 3 069 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 441.00 | 1 037 172.00 | 1 670 269.00 | 2 707 441.00 |