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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 078.00 | 9 026.00 | 22 052.00 | 31 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 654 580.00 | | 2 654 580.00 | 2 654 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 352 663.00 | 9 026.00 | 14 343 637.00 | 14 352 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 080.00 | | 31 080.00 | 31 080.00 |
BZ Autres créances | 2 963 873.00 | | 2 963 873.00 | 2 963 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 75 446.00 | 124 554.00 | 200 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 198 762.00 | 75 446.00 | 3 123 316.00 | 3 198 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 551 425.00 | 84 472.00 | 17 466 953.00 | 17 551 425.00 |
CU Autres participations | 11 666 945.00 | | 11 666 945.00 | 11 666 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 930 500.00 | | | 5 930 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 118 368.00 | | | 3 118 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 044.00 | | | 348 044.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DG Autres réserves | 4 642 104.00 | | | 4 642 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 831.00 | | | 522 831.00 |
DL TOTAL (I) | 14 574 746.00 | | | 14 574 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 238 351.00 | | | 2 238 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 343.00 | | | 599 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
EA Autres dettes | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 892 207.00 | | | 2 892 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 466 953.00 | | | 17 466 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 297.00 | | | 1 371 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 623.00 | | | 69 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 880.00 | | 867 880.00 | 867 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 880.00 | | 867 880.00 | 867 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 652 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 638.00 | |
GN Différences positives de change | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436.00 | | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 791.00 | | | 62 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 849.00 | | | 1 570 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 018.00 | | | 1 048 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 831.00 | | | 522 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 774.00 | 1 252.00 | | 7 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 774.00 | 1 252.00 | | 7 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 638.00 | 75 446.00 | 40 638.00 | 40 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 638.00 | 75 446.00 | 40 638.00 | 40 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 638.00 | 75 446.00 | 40 638.00 | 40 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 599 342.00 | 599 342.00 | | 599 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
UX Autres créances clients | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 238 351.00 | 717 441.00 | 1 520 910.00 | 2 238 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 998 761.00 | 2 998 761.00 | | 2 998 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 001 035.00 | 2 998 761.00 | 2 274.00 | 3 001 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 206.00 | 1 371 296.00 | 1 520 910.00 | 2 892 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |