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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 439.00 | 6 518.00 | 23 921.00 | 30 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 289 450.00 | | 2 289 450.00 | 2 289 450.00 |
BF Prêts | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 517 184.00 | 6 518.00 | 10 510 667.00 | 10 517 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BZ Autres créances | 3 658 234.00 | | 3 658 234.00 | 3 658 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 72 766.00 | 127 234.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 33 505.00 | | 33 505.00 | 33 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 901 553.00 | 72 766.00 | 3 828 787.00 | 3 901 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 418 737.00 | 79 284.00 | 14 339 454.00 | 14 418 737.00 |
CU Autres participations | 8 179 077.00 | | 8 179 077.00 | 8 179 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 561 000.00 | | | 5 561 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 842.00 | | | 303 842.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 4 717 967.00 | | | 4 717 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 749.00 | | | 485 749.00 |
DL TOTAL (I) | 11 072 858.00 | | | 11 072 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 874 234.00 | | | 2 874 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 709.00 | | | 103 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 893.00 | | | 231 893.00 |
EA Autres dettes | 50 128.00 | | | 50 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 266 596.00 | | | 3 266 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 339 454.00 | | | 14 339 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 741.00 | | | 1 267 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 778.00 | | 789 778.00 | 789 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 778.00 | | 789 778.00 | 789 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 296.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 714 059.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 174.00 | | | -64 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 046.00 | | | 1 511 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 297.00 | | | 1 025 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 749.00 | | | 485 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 709.00 | 103 709.00 | | 103 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 128.00 | 50 128.00 | | 50 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 874 234.00 | 875 379.00 | 1 998 855.00 | 2 874 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 893.00 | 231 893.00 | | 231 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 686 266.00 | 3 668 048.00 | 18 218.00 | 3 686 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 266 596.00 | 1 267 741.00 | 1 998 855.00 | 3 266 596.00 |