| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 788.00 | 10 318.00 | 52 470.00 | 62 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 687 708.00 | | 2 687 708.00 | 2 687 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 417 602.00 | 10 318.00 | 14 407 284.00 | 14 417 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 446.00 | | 62 446.00 | 62 446.00 |
BZ Autres créances | 2 835 193.00 | | 2 835 193.00 | 2 835 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 18 296.00 | 181 704.00 | 200 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 100 438.00 | 18 296.00 | 3 082 142.00 | 3 100 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 518 040.00 | 28 614.00 | 17 489 426.00 | 17 518 040.00 |
CU Autres participations | 11 667 045.00 | | 11 667 045.00 | 11 667 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 930 500.00 | 5 930 500.00 | | 5 930 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 118 368.00 | 3 118 368.00 | | 3 118 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 374 185.00 | 348 044.00 | | 374 185.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 200.00 | 12 900.00 | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 4 680 810.00 | 4 642 104.00 | | 4 680 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 843.00 | 522 831.00 | | 731 843.00 |
DL TOTAL (I) | 14 852 906.00 | 14 574 746.00 | | 14 852 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773 564.00 | 2 238 351.00 | | 1 773 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 721.00 | 599 343.00 | | 649 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 964.00 | 11 741.00 | | 11 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 143.00 | 27 644.00 | | 186 143.00 |
EA Autres dettes | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 636 520.00 | 2 892 207.00 | | 2 636 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 489 426.00 | 17 466 953.00 | | 17 489 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 327.00 | 1 371 297.00 | | 1 571 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 654.00 | 69 623.00 | | 52 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 139.00 | | 796 139.00 | 796 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 139.00 | | 796 139.00 | 796 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 291.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 692 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 780.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 536.00 | 6 607.00 | | 10 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 436.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 436.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 700.00 | 436.00 | | -5 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 227.00 | 62 791.00 | | 72 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 655.00 | 1 570 849.00 | | 1 578 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 812.00 | 1 048 018.00 | | 846 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 843.00 | 522 831.00 | | 731 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 026.00 | 1 291.00 | | 9 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 026.00 | 1 291.00 | | 9 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 75 446.00 | 18 296.00 | 75 446.00 | 75 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 446.00 | 18 296.00 | 75 446.00 | 75 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 446.00 | 18 296.00 | 75 446.00 | 75 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 649 721.00 | 649 721.00 | | 649 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 143.00 | 186 143.00 | | 186 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 773 564.00 | 708 371.00 | 1 065 193.00 | 1 773 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900 438.00 | 2 900 438.00 | | 2 900 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902 625.00 | 2 900 438.00 | 2 187.00 | 2 902 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 520.00 | 1 571 327.00 | 1 065 193.00 | 2 636 520.00 |