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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 500.00 | 200.00 | 2 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 364.00 | 161 780.00 | 34 584.00 | 196 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 867.00 | 87 630.00 | 3 237.00 | 90 867.00 |
BF Prêts | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 216.00 | 258 260.00 | 51 955.00 | 310 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 760.00 | | 110 760.00 | 110 760.00 |
BN En cours de production de biens | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 148.00 | 10 133.00 | 276 015.00 | 286 148.00 |
BZ Autres créances | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 236 355.00 | | 236 355.00 | 236 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 449.00 | 10 133.00 | 760 315.00 | 770 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 665.00 | 268 394.00 | 812 271.00 | 1 080 665.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 299 635.00 | | | 299 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 301.00 | | | 111 301.00 |
DL TOTAL (I) | 465 937.00 | | | 465 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 847.00 | | | 49 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 410.00 | | | 43 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 536.00 | | | 140 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 169.00 | | | 111 169.00 |
EA Autres dettes | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 334.00 | | | 346 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 271.00 | | | 812 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 305.00 | | | 268 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 915 011.00 | | 1 915 011.00 | 1 915 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 011.00 | | 1 915 011.00 | 1 915 011.00 |
FM Production stockée | | | -12 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 133.00 | |
GE Autres charges | | | 9 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 790.00 | | | 1 928 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 489.00 | | | 1 817 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 301.00 | | | 111 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 032.00 | 1 184.00 | | 309 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 232.00 | | | 287 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | 1 184.00 | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 784.00 | 25 476.00 | | 232 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 934.00 | 25 476.00 | | 223 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 133.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 133.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 133.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 536.00 | 140 536.00 | | 140 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UP Prêts | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
UX Autres créances clients | 273 988.00 | | | 273 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
VB T. V. A. | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 543.00 | 14 924.00 | 34 618.00 | 49 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 653.00 | 317 468.00 | 1 184.00 | 318 653.00 |
VW T.V.A. | 76 628.00 | 76 628.00 | | 76 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 924.00 | 268 305.00 | 34 618.00 | 302 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
ST Autres comptes | 161 725.00 | | | 161 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 132.00 | | | 79 132.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 745 952.00 | | | 745 952.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -164.00 | | | -164.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 615.00 | | | 385 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 566.00 | | | 166 566.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 998 277.00 | | | 998 277.00 |