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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 500.00 | 200.00 | 2 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 364.00 | 174 218.00 | 22 146.00 | 196 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 274.00 | 74 344.00 | 47 930.00 | 122 274.00 |
BF Prêts | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 816.00 | 257 412.00 | 84 403.00 | 341 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 816.00 | | 69 816.00 | 69 816.00 |
BN En cours de production de biens | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 622.00 | 10 133.00 | 609 489.00 | 619 622.00 |
BZ Autres créances | 90 124.00 | | 90 124.00 | 90 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 175.00 | | 100 175.00 | 100 175.00 |
CF Disponibilités | 43 478.00 | | 43 478.00 | 43 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 166.00 | 10 133.00 | 939 032.00 | 949 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 982.00 | 267 546.00 | 1 023 435.00 | 1 290 982.00 |
CU Autres participations | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 310 937.00 | | | 310 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
DL TOTAL (I) | 385 751.00 | | | 385 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 295.00 | | | 71 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 018.00 | | | 172 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 890.00 | | | 267 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 072.00 | | | 124 072.00 |
EA Autres dettes | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 683.00 | | | 637 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 435.00 | | | 1 023 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 453.00 | | | 422 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | | | 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 967 078.00 | | 1 967 078.00 | 1 967 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 078.00 | | 1 967 078.00 | 1 967 078.00 |
FM Production stockée | | | 20 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 578.00 | |
GE Autres charges | | | 11 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 437.00 | | | -5 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 271.00 | | | 1 999 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 456.00 | | | 1 979 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 216.00 | 49 210.00 | | 310 216.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 184.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 184.00 | 14 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 610.00 | 341 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 426.00 | 318 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 232.00 | 47 833.00 | | 287 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 934.00 | 1 377.00 | | 13 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 260.00 | 15 578.00 | 16 426.00 | 258 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 410.00 | 15 578.00 | 16 426.00 | 249 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 890.00 | 267 890.00 | | 267 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UP Prêts | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UX Autres créances clients | 607 462.00 | 607 462.00 | | 607 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VB T. V. A. | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 543.00 | 27 721.00 | 43 212.00 | 49 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 261.00 | 51 261.00 | | 51 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 311.00 | 709 974.00 | 1 337.00 | 711 311.00 |
VW T.V.A. | 104 393.00 | 104 393.00 | | 104 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 665.00 | 422 453.00 | 43 212.00 | 465 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
ST Autres comptes | 156 325.00 | | | 156 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 241.00 | | | 83 241.00 |
YT Sous‐traitance | 817 438.00 | | | 817 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 694.00 | | | 354 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 816.00 | | | 212 816.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 068 513.00 | | | 1 068 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |