| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 500.00 | 200.00 | 2 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 364.00 | 196 364.00 | | 196 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 576.00 | 139 194.00 | 81 382.00 | 220 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 330.00 | 344 409.00 | 99 921.00 | 444 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 280.00 | | 94 280.00 | 94 280.00 |
BN En cours de production de biens | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 625.00 | | 923 625.00 | 923 625.00 |
BZ Autres créances | 54 005.00 | | 54 005.00 | 54 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 063.00 | | 250 063.00 | 250 063.00 |
CF Disponibilités | 222 202.00 | | 222 202.00 | 222 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 375.00 | | 1 585 375.00 | 1 585 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 706.00 | 344 409.00 | 1 685 296.00 | 2 029 706.00 |
CU Autres participations | 17 273.00 | | 17 273.00 | 17 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 477 419.00 | | | 477 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 201.00 | | | 175 201.00 |
DL TOTAL (I) | 707 620.00 | | | 707 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 441.00 | | | 181 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 308.00 | | | 216 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 507.00 | | | 242 507.00 |
EA Autres dettes | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 676.00 | | | 977 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 296.00 | | | 1 685 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 170.00 | | | 627 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 417 915.00 | | 2 417 915.00 | 2 417 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 915.00 | | 2 417 915.00 | 2 417 915.00 |
FM Production stockée | | | -18 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 421 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 847.00 | |
GE Autres charges | | | 10 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 493.00 | | | 58 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 043.00 | | | 2 422 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 841.00 | | | 2 246 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 201.00 | | | 175 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 398.00 | 85 677.00 | | 364 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 745.00 | 444 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 745.00 | 416 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 686.00 | 85 000.00 | | 337 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 662.00 | 677.00 | | 17 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 306.00 | 27 847.00 | 5 745.00 | 322 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 456.00 | 27 847.00 | 5 745.00 | 313 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 358.00 | 45 358.00 | | 45 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 844.00 | 34 844.00 | | 34 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
UX Autres créances clients | 923 625.00 | 923 625.00 | | 923 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VB T. V. A. | 43 708.00 | 43 708.00 | | 43 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 441.00 | 47 244.00 | 134 196.00 | 181 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 531.00 | | | 48 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 697.00 | 1 001 630.00 | 1 066.00 | 1 002 697.00 |
VW T.V.A. | 159 304.00 | 159 304.00 | | 159 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 367.00 | 627 170.00 | 134 196.00 | 761 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
ST Autres comptes | 139 732.00 | | | 139 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 384.00 | | | 68 384.00 |
YT Sous‐traitance | 1 062 479.00 | | | 1 062 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 460 387.00 | | | 460 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 302.00 | | | 251 302.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 282 017.00 | | | 1 282 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |