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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 500.00 | 200.00 | 2 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 364.00 | 185 291.00 | 11 073.00 | 196 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 321.00 | 90 846.00 | 50 475.00 | 141 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 245.00 | 284 988.00 | 79 257.00 | 364 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 401.00 | | 73 401.00 | 73 401.00 |
BN En cours de production de biens | 27 931.00 | | 27 931.00 | 27 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 329.00 | 10 133.00 | 785 196.00 | 795 329.00 |
BZ Autres créances | 41 966.00 | | 41 966.00 | 41 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 352.00 | | 100 352.00 | 100 352.00 |
CF Disponibilités | 212 678.00 | | 212 678.00 | 212 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 461.00 | 10 133.00 | 1 246 327.00 | 1 256 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 706.00 | 295 121.00 | 1 325 584.00 | 1 620 706.00 |
CU Autres participations | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 330 751.00 | | | 330 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 969.00 | | | 91 969.00 |
DL TOTAL (I) | 477 721.00 | | | 477 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 449.00 | | | 63 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 630.00 | | | 179 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 173.00 | | | 415 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 241.00 | | | 183 241.00 |
EA Autres dettes | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 863.00 | | | 847 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 584.00 | | | 1 325 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 583.00 | | | 642 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 270 397.00 | | 2 270 397.00 | 2 270 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 397.00 | | 2 270 397.00 | 2 270 397.00 |
FM Production stockée | | | 3 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 116.00 | |
GE Autres charges | | | 8 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 441.00 | | | 2 282 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 471.00 | | | 2 190 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 969.00 | | | 91 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 816.00 | | 33 098.00 | 341 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 127.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 127.00 | 17 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 669.00 | 364 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 541.00 | 337 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 639.00 | | 28 589.00 | 318 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 127.00 | | 4 509.00 | 14 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 412.00 | 37 116.00 | 9 541.00 | 257 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 562.00 | 37 116.00 | 9 541.00 | 248 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 173.00 | 415 173.00 | | 415 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
UX Autres créances clients | 783 169.00 | 783 169.00 | | 783 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VB T. V. A. | 35 315.00 | 35 315.00 | | 35 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 449.00 | 37 800.00 | 25 649.00 | 63 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 484.00 | | | 36 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 525.00 | 842 096.00 | 429.00 | 842 525.00 |
VW T.V.A. | 133 298.00 | 133 298.00 | | 133 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 232.00 | 642 583.00 | 25 649.00 | 668 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
ST Autres comptes | 147 120.00 | | | 147 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 710.00 | | | 88 710.00 |
YT Sous‐traitance | 946 527.00 | | | 946 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 584.00 | | | 411 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 247.00 | | | 224 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 191 476.00 | | | 1 191 476.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |