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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 492.00 | 17 079.00 | 11 413.00 | 28 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 285.00 | 20 704.00 | 1 299 580.00 | 1 320 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 930.00 | | 109 930.00 | 109 930.00 |
BZ Autres créances | 225 309.00 | | 225 309.00 | 225 309.00 |
CF Disponibilités | 89 353.00 | | 89 353.00 | 89 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 257.00 | | 433 257.00 | 433 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 542.00 | 20 704.00 | 1 732 838.00 | 1 753 542.00 |
CU Autres participations | 1 286 500.00 | | 1 286 500.00 | 1 286 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 500.00 | | | 687 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
DG Autres réserves | 504 207.00 | | | 504 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 215.00 | | | 115 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 672.00 | | | 1 375 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 068.00 | | | 88 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 534.00 | | | 238 534.00 |
EA Autres dettes | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 165.00 | | | 357 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 838.00 | | | 1 732 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 165.00 | | | 357 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 212.00 | | 1 111 212.00 | 1 111 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 212.00 | | 1 111 212.00 | 1 111 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 525.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 616.00 | | | 1 223 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 401.00 | | | 1 108 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 215.00 | | | 115 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 965.00 | | | 1 330 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287 158.00 | | | 1 287 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 923.00 | 94 923.00 | | 94 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 931.00 | | | 109 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VP Divers | 225 309.00 | | | 225 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 535.00 | 238 535.00 | | 238 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 572.00 | 343 904.00 | 1 668.00 | 345 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 166.00 | 357 166.00 | | 357 166.00 |