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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 655.00 | 40 443.00 | 35 212.00 | 75 655.00 |
BF Prêts | 943 660.00 | | 943 660.00 | 943 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 138.00 | 44 068.00 | 2 266 069.00 | 2 310 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 960.00 | | 198 960.00 | 198 960.00 |
BZ Autres créances | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
CF Disponibilités | 69 989.00 | | 69 989.00 | 69 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 259.00 | | 293 259.00 | 293 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 397.00 | 44 068.00 | 2 559 328.00 | 2 603 397.00 |
CU Autres participations | 1 286 500.00 | | 1 286 500.00 | 1 286 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 500.00 | 687 500.00 | | 687 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
DG Autres réserves | 815 045.00 | 210 533.00 | | 815 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090.00 | 604 512.00 | | 1 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 384.00 | 1 571 295.00 | | 1 572 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 248.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 699.00 | 782 392.00 | | 783 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 743.00 | 31 070.00 | | 42 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 805.00 | 190 879.00 | | 155 805.00 |
EA Autres dettes | 4 484.00 | 3 395.00 | | 4 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 944.00 | 1 007 984.00 | | 986 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 328.00 | 2 579 279.00 | | 2 559 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 200.00 | | 1 009 200.00 | 1 009 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 200.00 | | 1 009 200.00 | 1 009 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 683.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 649 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 277.00 | | | -1 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 376.00 | -4 313.00 | | -1 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 741.00 | 1 647 691.00 | | 1 021 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 651.00 | 1 043 179.00 | | 1 020 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090.00 | 604 512.00 | | 1 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 321 160.00 | | 39 265.00 | 2 321 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 286.00 | 2 230 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 287.00 | 2 310 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 341.00 | | 38 315.00 | 37 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280 194.00 | | 949.00 | 2 280 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 386.00 | 13 683.00 | | 30 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 761.00 | 13 683.00 | | 26 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 743.00 | 42 743.00 | | 42 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 490.00 | 49 490.00 | | 49 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 862.00 | 47 862.00 | | 47 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
UP Prêts | 943 660.00 | 943 660.00 | | 943 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
UX Autres créances clients | 198 960.00 | 198 960.00 | | 198 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VB T. V. A. | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 783 699.00 | 783 699.00 | | 783 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 628.00 | 1 166 930.00 | 697.00 | 1 167 628.00 |
VW T.V.A. | 43 973.00 | 43 973.00 | | 43 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 944.00 | 986 944.00 | | 986 944.00 |