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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 341.00 | 26 761.00 | 10 580.00 | 37 341.00 |
BF Prêts | 993 007.00 | | 993 007.00 | 993 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 321 160.00 | 30 386.00 | 2 290 774.00 | 2 321 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 378.00 | | 186 378.00 | 186 378.00 |
BZ Autres créances | 37 483.00 | | 37 483.00 | 37 483.00 |
CF Disponibilités | 54 957.00 | | 54 957.00 | 54 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 505.00 | | 288 505.00 | 288 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 665.00 | 30 386.00 | 2 579 279.00 | 2 609 665.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 286 500.00 | | 1 286 500.00 | 1 286 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 500.00 | 687 500.00 | | 687 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
DG Autres réserves | 210 533.00 | 619 422.00 | | 210 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 512.00 | 91 610.00 | | 604 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 295.00 | 1 467 283.00 | | 1 571 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 564.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 392.00 | 1 133 121.00 | | 782 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 070.00 | 42 691.00 | | 31 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 880.00 | 148 239.00 | | 190 880.00 |
EA Autres dettes | 3 395.00 | 43 769.00 | | 3 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 984.00 | 1 368 385.00 | | 1 007 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 279.00 | 2 835 667.00 | | 2 579 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 984 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 984 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 735.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 353.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 313.00 | 6 859.00 | | -4 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 691.00 | 1 021 196.00 | | 1 647 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 179.00 | 929 586.00 | | 1 043 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 512.00 | 91 610.00 | | 604 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 362 306.00 | | 459 427.00 | 2 362 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500 572.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 572.00 | 2 280 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 572.00 | 2 321 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 378.00 | | 4 963.00 | 32 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 326 302.00 | | 454 464.00 | 2 326 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 651.00 | 5 735.00 | | 24 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 026.00 | 5 735.00 | | 21 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 879.00 | 190 879.00 | | 190 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 787.00 | 785 787.00 | | 785 787.00 |
UP Prêts | 993 007.00 | 993 007.00 | | 993 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
UX Autres créances clients | 186 378.00 | 186 378.00 | | 186 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 483.00 | 31 933.00 | 5 550.00 | 37 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 242.00 | 1 221 005.00 | 6 237.00 | 1 227 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 984.00 | 1 007 984.00 | | 1 007 984.00 |