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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 462.00 | 58 345.00 | 103 117.00 | 161 462.00 |
BF Prêts | 943 933.00 | | 943 933.00 | 943 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 228.00 | 61 971.00 | 2 334 257.00 | 2 396 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 840.00 | | 105 840.00 | 105 840.00 |
BZ Autres créances | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
CF Disponibilités | 117 354.00 | | 117 354.00 | 117 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 785.00 | | 274 785.00 | 274 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 014.00 | 61 971.00 | 2 609 043.00 | 2 671 014.00 |
CU Autres participations | 1 286 500.00 | | 1 286 500.00 | 1 286 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 500.00 | 687 500.00 | | 687 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
DG Autres réserves | 816 134.00 | 815 045.00 | | 816 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 882.00 | 1 090.00 | | -5 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 503.00 | 1 572 384.00 | | 1 566 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 212.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 929.00 | 783 699.00 | | 783 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 462.00 | 42 743.00 | | 30 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 497.00 | 155 805.00 | | 132 497.00 |
EA Autres dettes | 95 652.00 | 4 484.00 | | 95 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 540.00 | 986 944.00 | | 1 042 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 043.00 | 2 559 328.00 | | 2 609 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 200.00 | | 935 200.00 | 935 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 200.00 | | 935 200.00 | 935 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 942.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 313.00 | 1 277.00 | | 5 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 708.00 | 1 277.00 | | 5 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 292.00 | -1 277.00 | | 6 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495.00 | -1 376.00 | | 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 810.00 | 1 021 741.00 | | 954 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 691.00 | 1 020 651.00 | | 960 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 882.00 | 1 090.00 | | -5 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 856.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310 138.00 | | 88 464.00 | 2 310 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 939.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 939.00 | 2 231 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 373.00 | 2 396 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 434.00 | 161 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 655.00 | | 87 241.00 | 75 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230 857.00 | | 1 222.00 | 2 230 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 068.00 | 18 942.00 | 1 039.00 | 44 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 443.00 | 18 942.00 | 1 039.00 | 40 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 050.00 | 45 050.00 | | 45 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 273.00 | 47 273.00 | | 47 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 652.00 | 95 652.00 | | 95 652.00 |
UP Prêts | 943 933.00 | 943 933.00 | | 943 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
UX Autres créances clients | 105 840.00 | 105 840.00 | | 105 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VB T. V. A. | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
VI Groupe et associés | 783 929.00 | 783 929.00 | | 783 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 673.00 | 1 099 965.00 | 708.00 | 1 100 673.00 |
VW T.V.A. | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 540.00 | 1 042 540.00 | | 1 042 540.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |