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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 378.00 | 21 026.00 | 11 352.00 | 32 378.00 |
BF Prêts | 1 039 125.00 | | 1 039 125.00 | 1 039 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362 306.00 | 24 651.00 | 2 337 654.00 | 2 362 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 045.00 | | 385 045.00 | 385 045.00 |
BZ Autres créances | 43 937.00 | | 43 937.00 | 43 937.00 |
CF Disponibilités | 57 243.00 | | 57 243.00 | 57 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 013.00 | | 498 013.00 | 498 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 318.00 | 24 651.00 | 2 835 667.00 | 2 860 318.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 286 500.00 | | 1 286 500.00 | 1 286 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 500.00 | 687 500.00 | | 687 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
DG Autres réserves | 619 422.00 | 504 207.00 | | 619 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 610.00 | 115 215.00 | | 91 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 283.00 | 1 375 672.00 | | 1 467 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564.00 | 2 387.00 | | 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133 121.00 | 88 069.00 | | 1 133 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 691.00 | 21 322.00 | | 42 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 239.00 | 238 535.00 | | 148 239.00 |
EA Autres dettes | 43 769.00 | 6 854.00 | | 43 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 385.00 | 357 166.00 | | 1 368 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 667.00 | 1 732 838.00 | | 2 835 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 923 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 923 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 114.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 359.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 638.00 | 30 000.00 | | 12 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 285.00 | 24 669.00 | | 2 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 353.00 | 5 331.00 | | 10 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 859.00 | 9 173.00 | | 6 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 196.00 | 1 223 617.00 | | 1 021 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 586.00 | 1 108 402.00 | | 929 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 610.00 | 115 215.00 | | 91 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 285.00 | | 1 044 718.00 | 1 320 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 326 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 697.00 | 2 362 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 697.00 | 32 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 492.00 | | 5 583.00 | 28 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288 168.00 | | 1 039 135.00 | 1 288 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 705.00 | 4 359.00 | 413.00 | 20 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 079.00 | 4 359.00 | 413.00 | 17 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 691.00 | 42 691.00 | | 42 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176 890.00 | 1 176 890.00 | | 1 176 890.00 |
UP Prêts | 1 039 125.00 | | 1 039 125.00 | 1 039 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
UX Autres créances clients | 385 045.00 | 385 045.00 | | 385 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VP Divers | 43 937.00 | 43 937.00 | | 43 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 240.00 | 148 240.00 | | 148 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 573.00 | 440 770.00 | 1 039 802.00 | 1 480 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 385.00 | 1 368 385.00 | | 1 368 385.00 |