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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 072.00 | 12 903.00 | 67 169.00 | 80 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 879.00 | 15 695.00 | 362 184.00 | 377 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 429.00 | | 89 429.00 | 89 429.00 |
BZ Autres créances | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
CF Disponibilités | 110 771.00 | | 110 771.00 | 110 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 160.00 | | 219 160.00 | 219 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 039.00 | 15 695.00 | 581 344.00 | 597 039.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 71 510.00 | 27 234.00 | | 71 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 900.00 | 44 277.00 | | 53 900.00 |
DL TOTAL (I) | 290 411.00 | 236 510.00 | | 290 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 860.00 | 179 683.00 | | 185 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 221.00 | 18 106.00 | | 20 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 648.00 | 63 537.00 | | 64 648.00 |
EA Autres dettes | 8 204.00 | 8 153.00 | | 8 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 933.00 | 269 479.00 | | 290 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 344.00 | 505 990.00 | | 581 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 735.00 | | 61 623.00 | 316 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479.00 | 377 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479.00 | 80 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 792.00 | | | 297 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 928.00 | | 61 623.00 | 18 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 668.00 | 8 506.00 | 479.00 | 7 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 876.00 | 8 506.00 | 479.00 | 4 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 096.00 | 42 096.00 | | 42 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
UX Autres créances clients | 89 429.00 | | | 89 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 776.00 | 59 614.00 | 115 877.00 | 185 776.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 200.00 | | | 78 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 024.00 | | | 72 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 349.00 | 106 349.00 | | 106 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 933.00 | 164 771.00 | 115 877.00 | 290 933.00 |