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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 903.00 | 965.00 | 1 938.00 | 2 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 968.00 | 61 883.00 | 38 085.00 | 99 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 678.00 | 65 640.00 | 480 037.00 | 545 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 130.00 | | 135 130.00 | 135 130.00 |
BZ Autres créances | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
CF Disponibilités | 74 860.00 | | 74 860.00 | 74 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 347.00 | | 236 347.00 | 236 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 024.00 | 65 640.00 | 716 384.00 | 782 024.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 187 851.00 | 110 411.00 | | 187 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 622.00 | 77 440.00 | | 40 622.00 |
DL TOTAL (I) | 393 473.00 | 352 851.00 | | 393 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 009.00 | 269 712.00 | | 192 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 031.00 | 22 000.00 | | 22 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 227.00 | 20 552.00 | | 15 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 523.00 | 76 080.00 | | 93 523.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 128.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 911.00 | 388 472.00 | | 322 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 384.00 | 741 323.00 | | 716 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 785.00 | 196 587.00 | | 183 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 431.00 | | 2 246.00 | 543 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 792.00 | | | 442 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 625.00 | | 2 246.00 | 100 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 993.00 | 24 647.00 | | 40 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 201.00 | 24 647.00 | | 38 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 209.00 | 48 209.00 | | 48 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 135 130.00 | 135 130.00 | | 135 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 885.00 | 52 759.00 | 133 217.00 | 191 885.00 |
VI Groupe et associés | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 686.00 | 160 686.00 | | 160 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 911.00 | 183 785.00 | 133 217.00 | 322 911.00 |