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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 718 000.00 | | 718 000.00 | 718 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 903.00 | 2 127.00 | 776.00 | 2 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 616.00 | 69 702.00 | 84 915.00 | 154 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 726.00 | 74 620.00 | 816 106.00 | 890 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 129.00 | | 306 129.00 | 306 129.00 |
BZ Autres créances | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CF Disponibilités | 214 073.00 | | 214 073.00 | 214 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 089.00 | | 535 089.00 | 535 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 815.00 | 74 620.00 | 1 351 195.00 | 1 425 815.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 231 761.00 | 228 473.00 | | 231 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 626.00 | 18 288.00 | | 78 626.00 |
DL TOTAL (I) | 475 388.00 | 411 761.00 | | 475 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 268.00 | 586 103.00 | | 486 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 761.00 | 22 031.00 | | 55 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 785.00 | 17 314.00 | | 31 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 948.00 | 217 271.00 | | 298 948.00 |
EA Autres dettes | 3 045.00 | 6 592.00 | | 3 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 807.00 | 849 310.00 | | 875 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 195.00 | 1 261 071.00 | | 1 351 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 197.00 | 496 538.00 | | 504 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 118.00 | | 91 598.00 | 828 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 990.00 | 890 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 990.00 | 157 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 792.00 | | | 720 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 311.00 | | 79 198.00 | 107 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 12 400.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 070.00 | 28 658.00 | 24 108.00 | 70 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 278.00 | 28 658.00 | 24 108.00 | 67 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 785.00 | 31 785.00 | | 31 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 347.00 | 96 347.00 | | 96 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 657.00 | 161 657.00 | | 161 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 306 129.00 | 306 129.00 | | 306 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 377.00 | 113 766.00 | 348 822.00 | 485 377.00 |
VI Groupe et associés | 55 761.00 | 55 761.00 | | 55 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 619.00 | | | 188 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 619.00 | | | 136 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 037.00 | 318 637.00 | 12 400.00 | 331 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 807.00 | 504 197.00 | 348 822.00 | 875 807.00 |