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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 903.00 | 384.00 | 2 519.00 | 2 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 722.00 | 37 817.00 | 59 905.00 | 97 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 431.00 | 40 993.00 | 502 438.00 | 543 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 484.00 | | 108 484.00 | 108 484.00 |
BZ Autres créances | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CF Disponibilités | 111 920.00 | | 111 920.00 | 111 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 884.00 | | 238 884.00 | 238 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 316.00 | 40 993.00 | 741 323.00 | 782 316.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 110 411.00 | 71 510.00 | | 110 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 440.00 | 53 900.00 | | 77 440.00 |
DL TOTAL (I) | 352 851.00 | 290 411.00 | | 352 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 712.00 | 185 860.00 | | 269 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 12 000.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 552.00 | 20 221.00 | | 20 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 080.00 | 64 648.00 | | 76 080.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 8 204.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 472.00 | 290 933.00 | | 388 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 323.00 | 581 344.00 | | 741 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 879.00 | | 165 552.00 | 377 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 792.00 | | 145 000.00 | 297 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 072.00 | | 20 552.00 | 80 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 695.00 | 25 298.00 | | 15 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 903.00 | 25 298.00 | | 12 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 590.00 | 39 590.00 | | 39 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 108 484.00 | 108 484.00 | | 108 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 550.00 | 77 664.00 | 162 487.00 | 269 550.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 227.00 | | | 76 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 964.00 | 126 964.00 | | 126 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 472.00 | 196 587.00 | 162 487.00 | 388 472.00 |