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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 3 108.00 | 2 212.00 | 5 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 389.00 | 9 261.00 | 16 128.00 | 25 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 291.00 | 4 397.00 | 18 894.00 | 23 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 750.00 | 16 766.00 | 40 984.00 | 57 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 165.00 | | 26 165.00 | 26 165.00 |
BZ Autres créances | 171 888.00 | | 171 888.00 | 171 888.00 |
CF Disponibilités | 62 529.00 | | 62 529.00 | 62 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 950.00 | | 268 950.00 | 268 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 701.00 | 16 766.00 | 309 935.00 | 326 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 984.00 | 10 365.00 | | 1 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 196.00 | 21 619.00 | | 64 196.00 |
DL TOTAL (I) | 77 181.00 | 42 984.00 | | 77 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 894.00 | 7 600.00 | | 56 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 271.00 | 2 737.00 | | 18 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 584.00 | 51 997.00 | | 75 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 868.00 | 28 601.00 | | 44 868.00 |
EA Autres dettes | 37 135.00 | 2 777.00 | | 37 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 754.00 | 93 713.00 | | 232 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 935.00 | 136 698.00 | | 309 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 849.00 | 89 562.00 | | 221 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 300.00 | | 780 300.00 | 780 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 300.00 | | 780 300.00 | 780 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 266.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | | | -588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 964.00 | 3 653.00 | | 20 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 422.00 | 318 049.00 | | 785 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 225.00 | 296 430.00 | | 721 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 196.00 | 21 619.00 | | 64 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 405.00 | | 27 345.00 | 30 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 085.00 | | 23 595.00 | 25 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 500.00 | 8 266.00 | | 8 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | 1 774.00 | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 166.00 | 6 492.00 | | 7 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 585.00 | 75 585.00 | | 75 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 135.00 | 37 135.00 | | 37 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 26 165.00 | | | 26 165.00 |
VB T. V. A. | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
VC Groupe et associés | 156 426.00 | | | 156 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 494.00 | 4 172.00 | 322.00 | 4 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 401.00 | 41 818.00 | 10 583.00 | 52 401.00 |
VI Groupe et associés | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 791.00 | | | 55 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 071.00 | 199 321.00 | 3 750.00 | 203 071.00 |
VW T.V.A. | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 754.00 | 221 849.00 | 10 905.00 | 232 754.00 |