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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 4 882.00 | 438.00 | 5 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 389.00 | 13 817.00 | 11 572.00 | 25 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 919.00 | 8 285.00 | 25 634.00 | 33 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 379.00 | 26 984.00 | 41 394.00 | 68 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
BZ Autres créances | 346 850.00 | | 346 850.00 | 346 850.00 |
CF Disponibilités | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 068.00 | | 377 068.00 | 377 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 447.00 | 26 984.00 | 418 463.00 | 445 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 327 441.00 | | | 327 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 181.00 | 1 984.00 | | 1 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 481.00 | 64 196.00 | | 94 481.00 |
DL TOTAL (I) | 106 662.00 | 77 181.00 | | 106 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 646.00 | 56 894.00 | | 97 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 891.00 | 18 271.00 | | 24 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 809.00 | 75 584.00 | | 119 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 114.00 | 44 868.00 | | 47 114.00 |
EA Autres dettes | 22 338.00 | 37 135.00 | | 22 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 800.00 | 232 754.00 | | 311 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 463.00 | 309 935.00 | | 418 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 981.00 | 221 849.00 | | 236 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 455.00 | | 1 015 455.00 | 1 015 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 455.00 | | 1 015 455.00 | 1 015 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 218.00 | |
GE Autres charges | | | 51 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 519.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 519.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 307.00 | 2 108.00 | | 5 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 307.00 | 2 108.00 | | 5 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 307.00 | -588.00 | | -5 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 464.00 | 20 964.00 | | 31 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 820.00 | 785 422.00 | | 1 071 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 338.00 | 721 225.00 | | 977 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 481.00 | 64 196.00 | | 94 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 399.00 | 4 866.00 | | 7 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 751.00 | | 10 628.00 | 57 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 681.00 | | 10 628.00 | 48 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 766.00 | 10 218.00 | | 16 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | 1 774.00 | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 658.00 | 8 444.00 | | 13 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 810.00 | 119 810.00 | | 119 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VB T. V. A. | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VC Groupe et associés | 327 441.00 | | 327 441.00 | 327 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 325.00 | 22 506.00 | 74 819.00 | 97 325.00 |
VI Groupe et associés | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 121.00 | | | 49 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
VP Divers | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 194.00 | 33 003.00 | 331 191.00 | 364 194.00 |
VW T.V.A. | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 801.00 | 236 982.00 | 74 819.00 | 311 801.00 |