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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 740.00 | 8 481.00 | 259.00 | 8 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 172.00 | 23 277.00 | 5 896.00 | 29 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 362.00 | 23 239.00 | 27 124.00 | 50 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 275.00 | 54 996.00 | 33 279.00 | 88 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
BN En cours de production de biens | 35 714.00 | | 35 714.00 | 35 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 064.00 | | 81 064.00 | 81 064.00 |
BZ Autres créances | 497 407.00 | | 497 407.00 | 497 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 175.00 | | 648 175.00 | 648 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 450.00 | 54 996.00 | 681 454.00 | 736 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 478 295.00 | | | 478 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 006.00 | 49 933.00 | | 57 006.00 |
DL TOTAL (I) | 69 668.00 | 62 596.00 | | 69 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 943.00 | 327 290.00 | | 263 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 670.00 | 24 537.00 | | 23 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 853.00 | | | 115 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 242.00 | 89 034.00 | | 95 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 408.00 | 61 037.00 | | 90 408.00 |
EA Autres dettes | 22 669.00 | 81 773.00 | | 22 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 785.00 | 583 671.00 | | 611 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 454.00 | 646 267.00 | | 681 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 280.00 | | 4 995.00 | 83 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 540.00 | | 4 995.00 | 74 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 418.00 | 8 578.00 | | 46 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 341.00 | 1 140.00 | | 7 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 077.00 | 7 438.00 | | 39 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 242.00 | 95 242.00 | | 95 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 905.00 | 62 905.00 | | 62 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
UX Autres créances clients | 81 064.00 | 81 064.00 | | 81 064.00 |
VB T. V. A. | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VC Groupe et associés | 478 295.00 | | 478 295.00 | 478 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 470.00 | 69 753.00 | 191 717.00 | 261 470.00 |
VI Groupe et associés | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 018.00 | | | 45 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 526.00 | 107 231.00 | 478 295.00 | 585 526.00 |
VW T.V.A. | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 932.00 | 304 215.00 | 191 717.00 | 495 932.00 |