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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 740.00 | 7 341.00 | 1 399.00 | 8 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 041.00 | 20 815.00 | 6 226.00 | 27 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 499.00 | 18 280.00 | 29 219.00 | 47 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 280.00 | 46 436.00 | 36 844.00 | 83 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 342.00 | | 33 342.00 | 33 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 677.00 | | 123 677.00 | 123 677.00 |
BZ Autres créances | 431 488.00 | | 431 488.00 | 431 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CF Disponibilités | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 422.00 | | 609 422.00 | 609 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 703.00 | 46 436.00 | 646 267.00 | 692 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 406 773.00 | | | 406 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 933.00 | 68 925.00 | | 49 933.00 |
DL TOTAL (I) | 62 596.00 | 81 588.00 | | 62 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 290.00 | 131 574.00 | | 327 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 537.00 | 23 320.00 | | 24 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 034.00 | 86 931.00 | | 89 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 037.00 | 68 603.00 | | 61 037.00 |
EA Autres dettes | 81 773.00 | 31 282.00 | | 81 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 671.00 | 341 710.00 | | 583 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 267.00 | 423 298.00 | | 646 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 281.00 | 248 892.00 | | 326 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 982.00 | 3 747.00 | | 20 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 917.00 | | 10 363.00 | 72 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 177.00 | | 10 363.00 | 64 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 108.00 | 8 328.00 | | 38 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 201.00 | 1 140.00 | | 6 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 907.00 | 7 188.00 | | 31 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 034.00 | 89 034.00 | | 89 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 211.00 | 47 211.00 | | 47 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 773.00 | 81 773.00 | | 81 773.00 |
UX Autres créances clients | 123 677.00 | 123 677.00 | | 123 677.00 |
VB T. V. A. | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VC Groupe et associés | 406 773.00 | | 406 773.00 | 406 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 309.00 | 48 919.00 | 233 223.00 | 306 309.00 |
VI Groupe et associés | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 922.00 | | | 195 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
VP Divers | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 355.00 | 158 582.00 | 406 773.00 | 565 355.00 |
VW T.V.A. | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 671.00 | 326 281.00 | 233 223.00 | 583 671.00 |