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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 740.00 | 6 201.00 | 2 539.00 | 8 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 389.00 | 18 312.00 | 7 076.00 | 25 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 788.00 | 13 594.00 | 25 193.00 | 38 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 72 917.00 | 38 107.00 | 34 809.00 | 72 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
BZ Autres créances | 344 909.00 | | 344 909.00 | 344 909.00 |
CF Disponibilités | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 488.00 | | 388 488.00 | 388 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 405.00 | 38 107.00 | 423 297.00 | 461 405.00 |
CR Parts à plus d’un an | 310 748.00 | | | 310 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 662.00 | 1 181.00 | | 1 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 925.00 | 94 481.00 | | 68 925.00 |
DL TOTAL (I) | 81 587.00 | 106 662.00 | | 81 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 573.00 | 97 646.00 | | 131 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 320.00 | 24 891.00 | | 23 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 930.00 | 119 809.00 | | 86 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 603.00 | 47 114.00 | | 68 603.00 |
EA Autres dettes | 31 281.00 | 22 338.00 | | 31 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 710.00 | 311 800.00 | | 341 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 297.00 | 418 463.00 | | 423 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 094.00 | | 1 044 094.00 | 1 044 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 094.00 | | 1 044 094.00 | 1 044 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 470.00 | 5 307.00 | | 8 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 470.00 | 5 307.00 | | 8 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 295.00 | -5 307.00 | | -6 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 861.00 | 31 464.00 | | 20 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 727.00 | 1 071 820.00 | | 1 060 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 802.00 | 977 338.00 | | 991 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 925.00 | 94 481.00 | | 68 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 384.00 | 7 399.00 | | 7 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 379.00 | | 8 288.00 | 68 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 72 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 320.00 | | 3 420.00 | 5 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 309.00 | | 4 868.00 | 59 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 984.00 | 11 124.00 | | 26 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 882.00 | 1 319.00 | | 4 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 102.00 | 9 805.00 | | 22 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 931.00 | 86 931.00 | | 86 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
UX Autres créances clients | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
VB T. V. A. | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VC Groupe et associés | 310 748.00 | | 310 748.00 | 310 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 827.00 | 35 009.00 | 92 818.00 | 127 827.00 |
VI Groupe et associés | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 933.00 | 68 185.00 | 310 748.00 | 378 933.00 |
VW T.V.A. | 28 851.00 | 28 851.00 | | 28 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 710.00 | 248 892.00 | 92 818.00 | 341 710.00 |