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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 394.00 | 3 605.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 535.00 | 2 408.00 | 3 126.00 | 5 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 033.00 | 8 803.00 | 21 230.00 | 30 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 981.00 | | 24 981.00 | 24 981.00 |
BZ Autres créances | 175 410.00 | | 175 410.00 | 175 410.00 |
CF Disponibilités | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 677.00 | | 223 677.00 | 223 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 710.00 | 8 803.00 | 244 907.00 | 253 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 392.00 | | | 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 688.00 | -64 492.00 | | -47 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 011.00 | 16 803.00 | | 24 011.00 |
DL TOTAL (I) | -22 677.00 | -46 688.00 | | -22 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 529.00 | 135 763.00 | | 218 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 055.00 | 54 648.00 | | 49 055.00 |
EA Autres dettes | | 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 584.00 | 190 624.00 | | 267 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 907.00 | 143 936.00 | | 244 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 584.00 | 190 624.00 | | 267 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 182 560.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 215 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 838 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 887.00 | |
GE Autres charges | | | 34 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 348.00 | 1 335 204.00 | | 1 219 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 337.00 | 1 318 401.00 | | 1 195 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 011.00 | 16 803.00 | | 24 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 822.00 | | 210.00 | 29 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 286.00 | | 210.00 | 14 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 916.00 | 2 887.00 | | 5 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 394.00 | 2 000.00 | | 4 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521.00 | 887.00 | | 1 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 529.00 | 218 529.00 | | 218 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
UX Autres créances clients | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392.00 | | | 392.00 |
VB T. V. A. | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VC Groupe et associés | 149 073.00 | | | 149 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 889.00 | 199 999.00 | 14 890.00 | 214 889.00 |
VW T.V.A. | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 584.00 | 267 584.00 | | 267 584.00 |