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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 71.00 | 997.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 973.00 | 4 660.00 | 2 313.00 | 6 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 042.00 | 14 732.00 | 3 310.00 | 18 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
BZ Autres créances | 21 327.00 | | 21 327.00 | 21 327.00 |
CF Disponibilités | 47 977.00 | | 47 977.00 | 47 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 497.00 | | 92 497.00 | 92 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 539.00 | 14 732.00 | 95 807.00 | 110 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 472.00 | -23 689.00 | | -27 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 877.00 | -3 782.00 | | -24 877.00 |
DL TOTAL (I) | -51 350.00 | -26 472.00 | | -51 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 283.00 | 99 208.00 | | 103 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 902.00 | 26 123.00 | | 27 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 157.00 | 125 332.00 | | 147 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 807.00 | 98 859.00 | | 95 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 102 110.00 | | 1 102 110.00 | 1 102 110.00 |
FG Production vendue services | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 520.00 | | 1 122 520.00 | 1 122 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | 33 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 708.00 | 1 332 273.00 | | 1 118 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 586.00 | 1 336 055.00 | | 1 143 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 877.00 | -3 782.00 | | -24 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 973.00 | | 1 068.00 | 16 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 973.00 | | 1 068.00 | 6 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 199.00 | 532.00 | | 14 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 199.00 | 532.00 | | 4 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 283.00 | 103 283.00 | | 103 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
VB T. V. A. | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VI Groupe et associés | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 233.00 | 44 233.00 | | 44 233.00 |
VW T.V.A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 157.00 | 147 157.00 | | 147 157.00 |