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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 8 394.00 | 1 605.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 535.00 | 3 295.00 | 2 239.00 | 5 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 535.00 | 11 690.00 | 3 845.00 | 15 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
BZ Autres créances | 85 502.00 | | 85 502.00 | 85 502.00 |
CF Disponibilités | 94 550.00 | | 94 550.00 | 94 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 703.00 | | 191 703.00 | 191 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 239.00 | 11 690.00 | 195 549.00 | 207 239.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122.00 | | | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 677.00 | -47 688.00 | | -23 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12.00 | 24 011.00 | | -12.00 |
DL TOTAL (I) | -22 689.00 | -22 677.00 | | -22 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 340.00 | | | 61 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 838.00 | 218 529.00 | | 117 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 234.00 | 49 055.00 | | 37 234.00 |
EA Autres dettes | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 239.00 | 267 584.00 | | 218 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 549.00 | 244 907.00 | | 195 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 239.00 | 267 584.00 | | 218 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 340.00 | | | 61 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 202 244.00 | | 1 202 244.00 | 1 202 244.00 |
FG Production vendue services | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 472.00 | | 1 212 472.00 | 1 212 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 887.00 | |
GE Autres charges | | | 35 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 793.00 | 1 219 348.00 | | 1 214 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 805.00 | 1 195 337.00 | | 1 214 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12.00 | 24 011.00 | | -12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 497.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 497.00 | 15 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 803.00 | 2 887.00 | | 8 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 394.00 | 2 000.00 | | 6 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 408.00 | 887.00 | | 2 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 838.00 | 117 838.00 | | 117 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VC Groupe et associés | 55 994.00 | 55 994.00 | | 55 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 340.00 | 61 340.00 | | 61 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 099.00 | 96 977.00 | 122.00 | 97 099.00 |
VW T.V.A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 239.00 | 218 239.00 | | 218 239.00 |