| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 973.00 | 4 199.00 | 2 774.00 | 6 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 973.00 | 14 199.00 | 2 774.00 | 16 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
BZ Autres créances | 48 807.00 | | 48 807.00 | 48 807.00 |
CF Disponibilités | 40 269.00 | | 40 269.00 | 40 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 085.00 | | 96 085.00 | 96 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 059.00 | 14 199.00 | 98 859.00 | 113 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 689.00 | -23 678.00 | | -23 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 782.00 | -10.00 | | -3 782.00 |
DL TOTAL (I) | -26 472.00 | -22 688.00 | | -26 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 341.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 208.00 | 117 839.00 | | 99 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 123.00 | 37 234.00 | | 26 123.00 |
EA Autres dettes | | 1 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 332.00 | 218 239.00 | | 125 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 859.00 | 195 551.00 | | 98 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 320 395.00 | | 1 320 395.00 | 1 320 395.00 |
FG Production vendue services | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 545.00 | | 1 331 545.00 | 1 331 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 942 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 509.00 | |
GE Autres charges | | | 38 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 575.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 273.00 | 1 214 794.00 | | 1 332 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 055.00 | 1 214 804.00 | | 1 336 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 782.00 | -10.00 | | -3 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 536.00 | | 1 437.00 | 15 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 536.00 | | 1 437.00 | 5 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 691.00 | 2 508.00 | | 11 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 395.00 | 1 605.00 | | 8 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 296.00 | 903.00 | | 3 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 208.00 | 99 208.00 | | 99 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
UX Autres créances clients | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VC Groupe et associés | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 166.00 | 55 166.00 | | 55 166.00 |
VW T.V.A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 332.00 | 125 332.00 | | 125 332.00 |