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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 285.00 | 783.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 923.00 | 5 245.00 | 3 678.00 | 8 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 992.00 | 15 530.00 | 4 461.00 | 19 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 313.00 | | 27 313.00 | 27 313.00 |
BZ Autres créances | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
CF Disponibilités | 55 909.00 | | 55 909.00 | 55 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 316.00 | | 103 316.00 | 103 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 308.00 | 15 530.00 | 107 778.00 | 123 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 350.00 | -27 472.00 | | -52 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 686.00 | -24 877.00 | | -26 686.00 |
DL TOTAL (I) | -78 036.00 | -51 350.00 | | -78 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 382.00 | 15 971.00 | | 48 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 924.00 | 103 283.00 | | 93 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 507.00 | 27 902.00 | | 43 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 814.00 | 147 157.00 | | 185 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 778.00 | 95 807.00 | | 107 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 319 093.00 | | 1 319 093.00 | 1 319 093.00 |
FG Production vendue services | 22 836.00 | | 22 836.00 | 22 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 929.00 | | 1 341 929.00 | 1 341 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798.00 | |
GE Autres charges | | | 37 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -4 564.00 | | | -4 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 271.00 | | | 37 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 465.00 | 1 118 708.00 | | 1 339 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 152.00 | 1 143 586.00 | | 1 366 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 686.00 | -24 877.00 | | -26 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 042.00 | | 1 949.00 | 18 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 042.00 | | 1 949.00 | 8 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 732.00 | 798.00 | | 14 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 732.00 | 798.00 | | 4 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 924.00 | 93 924.00 | | 93 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
UX Autres créances clients | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
VB T. V. A. | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VI Groupe et associés | 48 382.00 | 48 382.00 | | 48 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 406.00 | 47 406.00 | | 47 406.00 |
VW T.V.A. | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 814.00 | 185 814.00 | | 185 814.00 |