| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 648 077.00 | 592 293.00 | 55 783.00 | 648 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 246.00 | 69 231.00 | 22 015.00 | 91 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 451.00 | 661 524.00 | 403 926.00 | 1 065 451.00 |
BT Marchandises | 115 310.00 | | 115 310.00 | 115 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456 206.00 | | 456 206.00 | 456 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 598.00 | | 1 167 598.00 | 1 167 598.00 |
BZ Autres créances | 105 597.00 | | 105 597.00 | 105 597.00 |
CF Disponibilités | 524 425.00 | | 524 425.00 | 524 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 847.00 | | 2 383 847.00 | 2 383 847.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 450 570.00 | 661 524.00 | 2 789 046.00 | 3 450 570.00 |
CU Autres participations | 231 519.00 | | 231 519.00 | 231 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 313.00 | | | 79 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 868.00 | | | 147 868.00 |
DG Autres réserves | 813 867.00 | | | 813 867.00 |
DH Report à nouveau | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 879.00 | | | 252 879.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 747.00 | | | 2 320 747.00 |
DP Provisions pour risques | 76 734.00 | | | 76 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 734.00 | | | 76 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 154.00 | | | 35 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 193.00 | | | 202 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 379.00 | | | 145 379.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 531.00 | | | 391 531.00 |
ED (V) | 34.00 | | | 34.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 046.00 | | | 2 789 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 531.00 | | | 391 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 741.00 | 5 841 210.00 | 6 668 952.00 | 827 741.00 |
FG Production vendue services | 8 907.00 | 32 614.00 | 41 521.00 | 8 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 648.00 | 5 873 825.00 | 6 710 473.00 | 836 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 819 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 246 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 958.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 398 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 327.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 081.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 980.00 | |
GN Différences positives de change | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 486.00 | | | 109 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 898 327.00 | | | 6 898 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 645 448.00 | | | 6 645 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 879.00 | | | 252 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 955.00 | | 6 631.00 | 1 062 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 135.00 | 1 065 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 135.00 | 830 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 297.00 | | 6 631.00 | 828 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 609.00 | | | 231 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 402.00 | 37 257.00 | 4 135.00 | 628 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 402.00 | 37 257.00 | 4 135.00 | 628 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 980.00 | 76 734.00 | 38 980.00 | 38 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 980.00 | 76 734.00 | 38 980.00 | 38 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 958.00 | | |
UG ‐ Financières | | 54 775.00 | 38 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 193.00 | 202 193.00 | | 202 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 884.00 | 91 884.00 | | 91 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 598.00 | | | 1 167 598.00 |
VB T. V. A. | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VC Groupe et associés | 100 926.00 | | | 100 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VI Groupe et associés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 996.00 | 1 287 906.00 | 90.00 | 1 287 996.00 |
VW T.V.A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 001.00 | 390 001.00 | | 390 001.00 |