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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 638.00 | 34.00 | 672.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 687 111.00 | 656 360.00 | 30 751.00 | 687 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 090.00 | 63 793.00 | 19 297.00 | 83 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 652.00 | | 177 652.00 | 177 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 592.00 | 720 791.00 | 553 801.00 | 1 274 592.00 |
BT Marchandises | 44 895.00 | | 44 895.00 | 44 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 219.00 | | 32 219.00 | 32 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 140.00 | | 371 140.00 | 371 140.00 |
BZ Autres créances | 70 858.00 | | 70 858.00 | 70 858.00 |
CF Disponibilités | 1 568 423.00 | | 1 568 423.00 | 1 568 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 870.00 | | 2 091 870.00 | 2 091 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 462.00 | 720 791.00 | 2 645 671.00 | 3 366 462.00 |
CU Autres participations | 231 519.00 | | 231 519.00 | 231 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 313.00 | | | 79 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 868.00 | | | 147 868.00 |
DG Autres réserves | 1 018 206.00 | | | 1 018 206.00 |
DH Report à nouveau | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 764.00 | | | 133 764.00 |
DL TOTAL (I) | 2 405 971.00 | | | 2 405 971.00 |
DP Provisions pour risques | 46 784.00 | | | 46 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 784.00 | | | 46 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 362.00 | | | 77 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 891.00 | | | 77 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 915.00 | | | 192 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 671.00 | | | 2 645 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 915.00 | | | 192 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 265.00 | 9 990.00 | 11 465.00 | 722 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 224.00 | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 851.00 | 9 766.00 | 11 465.00 | 721 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 734.00 | 24 826.00 | 29 776.00 | 51 734.00 |
6T Sur comptes clients | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 569.00 | 24 826.00 | 47 611.00 | 69 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 454.00 | 2 704.00 | | 26 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 362.00 | 77 362.00 | | 77 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 892.00 | 77 892.00 | | 77 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 682.00 | | 177 682.00 | 177 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478 552.00 | 478 552.00 | | 478 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 234.00 | 478 552.00 | 177 682.00 | 656 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 916.00 | 169 166.00 | | 192 916.00 |